BioCryst Pharmaceuticals, Inc (BCRX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.13 – $19.76 · Fair‑Value‑Band $12.62 – $22.11 · der Kurs von $9.38 notiert unter dem Fair Value von $17.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

BioCryst Pharmaceuticals, Inc (BCRX) notiert aktuell bei $9.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioCryst Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $886M bei einer Nettomarge von -51.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $388M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.62 (Bear Case) bis $22.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BCRX ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($48.23) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($14.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioCryst Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das Medikamente gegen hereditäre Angioödeme (HAE) und andere seltene Krankheiten entwickelt und vermarktet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioCryst Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das Medikamente gegen hereditäre Angioödeme (HAE) und andere seltene Krankheiten entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen vermarktet Peramivir-Injektion, einen intravenösen Neuraminidasehemmer zur Behandlung der akuten unkomplizierten und saisonalen Influenza unter den Namen RAPIVAB, RAPIACTA und PERAMIFLU; und ORLADEYO, ein oraler Serinproteaseinhibitor zur Behandlung von HAE. Darüber hinaus wird BCX17725 entwickelt, ein Proteintherapeutikum gegen das Netherton-Syndrom, das sich in Phase 1 befindet; Avoralstat, ein Augenplasma-Kallikrein-Inhibitor gegen diabetisches Makulaödem, der sich in Phase 1 befindet; Navenibart, ein monoklonaler Antikörper-Plasma-Kallikrein-Inhibitor gegen HAE, der sich in Phase 3 befindet; BCX17725, ein experimenteller proteintherapeutischer KLK5-Inhibitor zur Behandlung des Netherton-Syndroms, der sich in der klinischen Phase-1-Studie befindet; STAR-0310, ein monoklonaler Antikörper-OX40-Antagonist zur Behandlung von atopischer Dermatitis, der sich in der Phase-1a-Studie befindet. Das Unternehmen unterhält Kooperationen und Lizenzbeziehungen mit Torii Pharmaceutical Co., Ltd., Shionogi & Co., Ltd. und Green Cross Corporation; Nationales Institut für Allergien und Infektionskrankheiten; Behörde für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und Entwicklung; das US-Gesundheitsministerium; und der University of Alabama in Birmingham sowie dem Albert Einstein College of Medicine der Yeshiva University und Industrial Research, Ltd. BioCryst Pharmaceuticals, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durham, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioCryst Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $157M (FY2021) auf $875M (FY2025), rund +53.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $264M.

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.