Birla Carbon (Thailand) Public Company (BCT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 15.0B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (58.06 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34.94 THB – 72.71 THB · Fair‑Value‑Band 58.06 THB – 81.95 THB · der Kurs von 49.50 THB notiert unter dem Fair Value von 70.00 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Birla Carbon (Thailand) Public Company (BCT) notiert aktuell bei 49.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.00 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Birla Carbon (Thailand) Public Company einen Umsatz von 9.6B THB bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.7B THB aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.06 THB (Bear Case) bis 81.95 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.50 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BCT ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (84.38 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (13.31 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ruß. Die Kohlenstofflösungen des Unternehmens werden in Reifen, mechanischen Gummiwaren, Kunststoffen, Tinten, Beschichtungen, Energiesystemen, Kleb- und Dichtstoffen sowie Nonocyl-Anwendungen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ruß. Die Kohlenstofflösungen des Unternehmens werden in Reifen, mechanischen Gummiwaren, Kunststoffen, Tinten, Beschichtungen, Energiesystemen, Kleb- und Dichtstoffen sowie Nonocyl-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist in Thailand, Vietnam, Japan, den Philippinen, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Australien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Thai Carbon Black Public Company Limited bekannt und änderte im Juli 2018 seinen Namen in Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited. Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Birla Carbon (Thailand) Public Company entwickelte sich von 10.3B THB (FY2021) auf 9.6B THB (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B THB (−19.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.