Brandywine Realty Trust (BDN) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $533M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 112% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.94 bis $9.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.38 – $8.86 · Fair‑Value‑Band $3.94 – $9.13 · der Kurs von $3.22 notiert unter dem Fair Value von $6.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Brandywine Realty Trust (BDN) notiert aktuell bei $3.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brandywine Realty Trust einen Umsatz von $437M bei einer Nettomarge von -45.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.94 (Bear Case) bis $9.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, BDN ist mit 112% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($6.85) gegenüber Substanzwert ($3.06). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brandywine Realty Trust ist einer der größten börsennotierten, integrierten Immobilien mit umfassendem Serviceangebot. Unternehmen. Der Standort liegt in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkten in Philadelphia, PA und Austin, TX.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brandywine Realty Trust ist einer der größten börsennotierten, integrierten Immobilien mit umfassendem Serviceangebot. Unternehmen. Der Standort liegt in den Vereinigten Staaten mit Schwerpunkten in Philadelphia, PA und Austin, TX. Wir sind als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert und besitzen, entwickeln, vermieten und verwalten ein städtisches, innerstädtisches und verkehrsorientiertes Portfolio mit 117 Immobilien und 19,8 Millionen Quadratfuß (Stand: 31. März 2026). Unser Ziel ist es, die Welt um uns herum durch unser Fachwissen, die Beziehungen, die wir pflegen, die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, und die Geschichte, die wir gemeinsam aufbauen, zu gestalten, zu verbinden und zu inspirieren. Brandywine Realty Trust wurde 1986 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brandywine Realty Trust entwickelte sich von $487M (FY2021) auf $484M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$179M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Brandywine Realty Trust Announces Common Quarterly Dividend, and Confirms Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call GlobeNewswire · 28.05.2026
• Brandywine Realty Trust (BDN) Shares Face Pressure from Major Lease Expiration, Says Truist Yahoo Finance · 18.05.2026
• Brandywine outlines $305M asset sales closings in Q2 while planning $100M 7-year financing at ~5.7% Seeking Alpha · 23.04.2026
• Brandywine (BDN) Q1 2026 Earnings Transcript Nasdaq · 23.04.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.