NV Bekaert SA (BEKB) Fair Value & Analyse

Industrie · BE · Marktkap. €1.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €29.34 (Bear) bis €48.92 (Bull), Basis €39.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €22.23 – €43.62 · Fair‑Value‑Band €29.34 – €48.92 · der Kurs von €38.35 notiert unter dem Fair Value von €39.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

NV Bekaert SA (BEKB) notiert aktuell bei €38.35, während unser modellbasierter Fair Value bei €39.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NV Bekaert SA einen Umsatz von €3.7B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €190M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €29.34 (Bear Case) bis €48.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €38.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, BEKB ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€59.60) gegenüber Gewinnbasiert (€16.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NV Bekaert SA bietet weltweit Stahldrahtverarbeitungs- und Beschichtungstechnologien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rubber Reinforcement, Steel Wire Solutions, Specialty Businesses und Bridon-Bekaert Ropes Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NV Bekaert SA bietet weltweit Stahldrahtverarbeitungs- und Beschichtungstechnologien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rubber Reinforcement, Steel Wire Solutions, Specialty Businesses und Bridon-Bekaert Ropes Group. Das Geschäftssegment Rubber Reinforcement entwickelt, produziert und liefert Stahlkord- und Wulstdrahtverstärkungslösungen für den Reifensektor. Das Geschäftssegment Steel Wire Solutions entwickelt, produziert und liefert eine Reihe von Stahldrahtprodukten und -lösungen für Branchen wie Energie und Versorgung, Bergbau, Bauwesen, Landwirtschaft, Automobil und Konsumgüter. Das Segment Specialty Business entwickelt und produziert Bewehrungsbeton, Mauerwerk, Putz und Asphalt; Verstärkungslösungen für Schläuche und Riemen; Fasertechnologien, Heiztechnologien, ultrafeine Drähte und Wasserstoff für Energiewendemärkte. Das Segment der Bridon-Bekaert Ropes Group bietet Stahl- und Kunststoffseile für geschäftskritische Hebe-, Hebe- und Festmacherseile; und Untertagebergbau, Offshore- und Onshore-Energie, Kran und Industrie, Fischerei und Schifffahrt sowie Hebelösungen für Aufzüge mit verdichteten, scheibenfreundlichen Stahlseilen, die für hohe Traktion, geringe Dehnung und Biegeermüdungslebensdauer sowohl in konventionellen als auch in maschinenraumlosen Systemen ausgelegt sind. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Currento, Dramix, Bridon und Bexco an. NV Bekaert SA wurde 1880 gegründet und hat seinen Sitz in Zwevegem, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NV Bekaert SA entwickelte sich von €4.8B (FY2021) auf €3.7B (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €67.4M (−36.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.