Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. (BFREN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 15.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.35 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (13.01 TRY bis 24.35 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.73 TRY – 337.79 TRY · Fair‑Value‑Band 13.01 TRY – 24.35 TRY · der Kurs von 125.60 TRY notiert über dem Fair Value von 19.48 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. (BFREN) notiert aktuell bei 125.60 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.48 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 3.1B TRY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.4M TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.01 TRY (Bear Case) bis 24.35 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125.60 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BFREN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60.54 TRY) gegenüber Substanzwert (3.15 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt hydraulische Bremssysteme für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in der Türkei und international. Es bietet Servobremsen; sowie Hauptbremszylinder und Assistenzsysteme. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt hydraulische Bremssysteme für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in der Türkei und international. Es bietet Servobremsen; sowie Hauptbremszylinder und Assistenzsysteme. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei. Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 319M TRL (FY2021) auf 2.9B TRL (FY2025), rund +74.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 109M TRL (+28.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.