BGC Group (BGC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $5.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.98 – $12.65 · Fair‑Value‑Band $2.12 – $3.54 · der Kurs von $10.35 notiert über dem Fair Value von $2.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

BGC Group (BGC) notiert aktuell bei $10.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BGC Group einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $922M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.12 (Bear Case) bis $3.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BGC ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($12.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BGC Group, Inc. ist als Finanzmakler- und Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BGC Group, Inc. ist als Finanzmakler- und Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Brokerage-Dienstleistungen an, darunter Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie Zinsderivate und Kreditderivate, Devisen, festverzinsliche Produkte, Aktien sowie Futures und Optionen; und Vermittlung und Handelsabwicklung von ECS-Produkten, einschließlich börsennotierter Derivate und physischer Rohstoffe in den Öl- und Raffineriemärkten sowie den Märkten für Umwelt- und Energiewende; und Schiffscharterdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Preisermittlung, Handelsabwicklung, Maklerdienste, Clearing, Informationen und andere Back-Office-Dienste für Finanz- und Nichtfinanzinstitute an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanztechnologielösungen, Netzwerk- und Konnektivitätslösungen, Marktdaten und damit verbundene Informationsdienste, Marktinfrastruktur und Nachhandelsdienste an. Darüber hinaus ist die integrierte Plattform des Unternehmens darauf ausgelegt, den Kunden Flexibilität bei der Preisfindung, Handelsausführung und Abwicklung von Transaktionen sowie beim Zugriff auf Liquidität über seine Plattformen für Transaktionen zu bieten, die entweder außerbörslich oder über eine Börse ausgeführt werden. Es bedient in erster Linie Banken, Broker-Dealer, Handelsfirmen, Hedgefonds, Regierungen, Unternehmen, Investmentfirmen, Rohstoffhandelsfirmen und Endverbraucher. BGC Group, Inc. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BGC Group entwickelte sich von $2.0B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $155M (+5.7%/Jahr seit FY2021).

BGC ist 73% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BGC Q2 Earnings Beat on Record Revenues, Stock Falls as Costs Rise Y/Y Yahoo Finance · 03.08.2026
• BGC Q2 Deep Dive: Diversified Growth and New Market Initiatives Drive Results Yahoo Finance · 01.08.2026
• The Bull Case For BGC Group (BGC) Could Change Following Q2 Beat And FMX–Fanatics Deal Yahoo Finance · 31.07.2026
• BGC (BGC) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.