B.Grimm Power Public Company (BGRIM) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 52.7B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.46 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.89 THB – 45.30 THB · Fair‑Value‑Band 8.19 THB – 14.46 THB · der Kurs von 17.70 THB notiert über dem Fair Value von 9.88 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

B.Grimm Power Public Company (BGRIM) notiert aktuell bei 17.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.88 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B.Grimm Power Public Company einen Umsatz von 54.4B THB bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 99.7B THB. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.19 THB (Bear Case) bis 14.46 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.70 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BGRIM ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (10.93 THB) gegenüber Gewinnbasiert (3.22 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B.Grimm Power Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von Freilandkraftwerken in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B.Grimm Power Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von Freilandkraftwerken in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Segment Stromerzeugung erzeugt und verteilt Strom für den öffentlichen Sektor und industrielle Nutzer und beschafft und verkauft Flüssigerdgas. Das Segment „Andere Geschäfte“ bietet Investitions-, Wartungs- und Betriebsdienstleistungen für Kraftwerke an. Es erzeugt Strom durch Solar-, Wasser- und Windkraft; investiert in das Strom-, Solar- und erneuerbare Energiegeschäft; entwickelt Stromerzeugungssysteme; und verwaltet Smart-Grid-Netzwerke. Das Unternehmen ist auch im Projektmanagement von Solarkraftwerken tätig; Beschaffung und Großhandel mit Erdgas; Landentwicklung für Kraftwerksprojekt; und Betriebs- und Wartungsservice sowie Unternehmensberatung. Darüber hinaus erzeugt und verteilt es Strom für den Regierungssektor und industrielle Nutzer. Das Unternehmen ist in Vietnam, Kambodscha, den Vereinigten Staaten, der Republik Korea und den Philippinen tätig. B.Grimm Power Public Company Limited wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B.Grimm Power Public Company entwickelte sich von 46.6B THB (FY2021) auf 55.4B THB (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B THB (−16.3%/Jahr seit FY2021).

BGRIM ist 44% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.