Biglari Holdings (BH-A) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 1,2 Mrd. $ · ISIN US08986R4083
Was ist Biglari Holdings wirklich wert?
Biglari Holdings
BH-A · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 504 % über unserem Fair Value von 319,09 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (429,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 540,33 $ – 2.463 $ · Fair‑Value‑Band 267,04 $ – 429,22 $ · der Kurs von 1.928 $ notiert über dem Fair Value von 319,09 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Biglari Holdings (BH-A) notiert aktuell bei 1.928 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 319,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 504,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.238 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.928 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 318,40 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biglari Holdings einen Umsatz von 398 Mio. $ bei einer Nettomarge von −4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 89,9 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 267,04 $ (Bear Case) bis 429,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.928 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, BH-A ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.238 $) gegenüber Gewinnbasiert (318,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Biglari Holdings Inc. betreibt und vertreibt über seine Tochtergesellschaften hauptsächlich Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt, betreibt und vertreibt Restaurants unter den Namen Steak n Shake und Western Sizzlin.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Biglari Holdings Inc. betreibt und vertreibt über seine Tochtergesellschaften hauptsächlich Restaurants in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt, betreibt und vertreibt Restaurants unter den Namen Steak n Shake und Western Sizzlin. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der gewerblichen Lkw-Versicherung tätig, einschließlich des Verkaufs von Personenschaden- und Nicht-Lkw-Haftpflichtversicherungen an Lkw-Fahrer. sowie Schaden- und Unfallversicherung und Rückversicherung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Öl- und Erdgasvorkommen vor der Küste in den Gewässern des Bundesstaates Louisiana und im Perm-Becken; und veröffentlicht, lizenziert und verkauft Zeitschriften unter den Markennamen MAXIM. Darüber hinaus ging es um Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als The Steak n Shake Company bekannt und änderte seinen Namen im April 2010 in Biglari Holdings Inc.. Biglari Holdings Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in San Antonio, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Biglari Holdings entwickelte sich von 366 Mio. $ (FY2021) auf 395 Mio. $ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −37,5 Mio. $.
BH-A ist 504 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
Biglari Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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