Bharti Hexacom Limited (BHARTIHEXA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹803B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹949.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹520.99 bis ₹949.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne ₹798.89 – ₹1,974 · Fair‑Value‑Band ₹520.99 – ₹949.35 · der Kurs von ₹1,539 notiert über dem Fair Value von ₹735.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Bharti Hexacom Limited (BHARTIHEXA) notiert aktuell bei ₹1,539, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹735.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharti Hexacom Limited einen Umsatz von ₹93.5B bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹60.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹520.99 (Bear Case) bis ₹949.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,539 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, BHARTIHEXA ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹919.58) gegenüber Substanzwert (₹96.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharti Hexacom Limited bietet Endverbrauchern unter der Marke Airtel in Indien Mobilfunkdienste, Festnetztelefonie und Breitbanddienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobile Services und Home and Office Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharti Hexacom Limited bietet Endverbrauchern unter der Marke Airtel in Indien Mobilfunkdienste, Festnetztelefonie und Breitbanddienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobile Services und Home and Office Services tätig. Das Segment „Mobile Services“ bietet Sprach- und Datentelekommunikationsdienste über drahtlose Technologie an, die 2G-, 4G- und 5G-Netzwerke umfasst. und bietet innerstädtische Glasfasernetze an. Das Segment Home and Office Services bietet Sprach- und Datenkommunikation über Festnetz- und Breitbandtechnologie für Privathaushalte und Büros. Darüber hinaus werden Abonnements für Sprach-, Daten-, Messaging- und Verbindungs-/Roamingdienste sowie andere Mehrwertdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Airtel Black an, eine Lösung für Haushalte, die Mobilität, WLAN, digitales Fernsehen und OTT kombiniert. Das Unternehmen war früher als Hexacom India Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in Bharti Hexacom Limited. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Bharti Hexacom Limited ist eine Tochtergesellschaft von Bharti Airtel Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharti Hexacom Limited entwickelte sich von ₹54.1B (FY2021) auf ₹93.5B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹17.3B (+0.9%/Jahr seit FY2021).

BHARTIHEXA ist 52% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.