BioGaia AB (BIOG-B) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 12,6 Mrd. SEK (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN SE0017769995

Was ist BioGaia AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 87/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (95,08 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60,68 kr – 134,90 kr · Fair‑Value‑Band 54,06 kr – 95,08 kr · der Kurs von 113,40 kr notiert über dem Fair Value von 70,27 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

BioGaia AB (BIOG-B) notiert aktuell bei 113,40 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,27 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 89,11 kr je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 113,40 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,94 kr, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioGaia AB einen Umsatz von 1,5 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 21,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 801 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,06 kr (Bear Case) bis 95,08 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 113,40 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, BIOG-B ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (89,11 kr) gegenüber Substanzwert (8,94 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioGaia AB (publ), ein Gesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft probiotische Produkte für die Darm-, Mund- und Immungesundheit in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, den Vereinigten Staaten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Australien und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioGaia AB (publ), ein Gesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft probiotische Produkte für die Darm-, Mund- und Immungesundheit in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, den Vereinigten Staaten, dem asiatisch-pazifischen Raum, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Pädiatrie, Erwachsenengesundheit und Sonstige tätig. Das Segment Pädiatrie bietet Tropfen, orale Rehydrationslösungen und Darmgesundheitstabletten sowie Kulturen an, die als Zutat in Säuglingsanfangsnahrung und Milchnahrung verwendet werden. Das Segment Adult Health bietet Darmgesundheitstabletten, Knochengesundheitstabletten und Mundgesundheitspastillen sowie Kulturen an, die als Zutat im Milchprodukt eines Lizenznehmers verwendet werden. Das Segment Sonstige bietet Verpackungslösungen an. Sie vertreibt ihre Produkte über Vertriebspartner oder über eigene Vertriebskanäle. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioGaia AB entwickelte sich von 785 Mio. SEK (FY2021) auf 1,5 Mrd. SEK (FY2025), rund +18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 333 Mio. SEK (+14,1 %/Jahr seit FY2021).

BIOG-B ist 61 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 612 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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