Unibios Holdings (BIOSK) Fair Value & Analyse

Industrie · GR · Marktkap. €42.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2769 – €3.18 · Fair‑Value‑Band €1.19 – €1.99 · der Kurs von €2.62 notiert über dem Fair Value von €1.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Unibios Holdings (BIOSK) notiert aktuell bei €2.62, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unibios Holdings einen Umsatz von €13.9M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.3M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.19 (Bear Case) bis €1.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BIOSK ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€1.75) gegenüber DCF-Modelle (€0.2300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unibios Holdings S.A. entwickelt und installiert über seine Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungs- und Recyclingsysteme in Europa, Afrika und im Nahen Osten. Es bietet die Installation und Vermietung von Fassadengerüsten; und wartet und installiert Heizungs- und Klimaanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unibios Holdings S.A. entwickelt und installiert über seine Tochtergesellschaften Wasseraufbereitungs- und Recyclingsysteme in Europa, Afrika und im Nahen Osten. Es bietet die Installation und Vermietung von Fassadengerüsten; und wartet und installiert Heizungs- und Klimaanlagen. Das Unternehmen hieß früher Biossol SA und änderte im Juli 2008 seinen Namen in Unibios Holdings S.A.. Unibios Holdings S.A. wurde 1940 gegründet und hat seinen Sitz in Ano Liosia, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unibios Holdings entwickelte sich von €8.5M (FY2021) auf €13.9M (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.7M (+49.5%/Jahr seit FY2021).

BIOSK ist 39% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.