PT BISI International Tbk, (BISI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 1.9T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,054 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (1,054 IDR bis 1,153 IDR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 620.00 IDR – 1,863 IDR · Fair‑Value‑Band 1,054 IDR – 1,153 IDR · der Kurs von 695.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,104 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT BISI International Tbk, (BISI) notiert aktuell bei 695.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,104 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT BISI International Tbk, einen Umsatz von 1.8T IDR bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 150B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,054 IDR (Bear Case) bis 1,153 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 695.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, BISI ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,189 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (426.26 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT BISI International Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hybridsaatgut, Gartenbausaatgut, Reissaatgut und Agrarprodukte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mais, Gemüse und Obst, Reis, Pestizide und Düngemittel sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT BISI International Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hybridsaatgut, Gartenbausaatgut, Reissaatgut und Agrarprodukte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mais, Gemüse und Obst, Reis, Pestizide und Düngemittel sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Mais, verschiedene Gartenbauarten, Hybrid-Reisanbau, Nicht-Hybrid-Reisanbau, Blattgemüseanbau, Obstanbau, Obstgemüseanbau, Chili und Pflanzenzucht tätig. Dienstleistungen nach der Ernte; Samenauswahl für die Zucht; Großhandel mit Reis- und Feldfrüchten, Obst, land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Düngemitteln und agrochemischen Produkten sowie Gemüse; Forschung und Entwicklung in den Bereichen Technologie und landwirtschaftliche Gentechnik und Biotechnologie; Trocknen von Obst und Gemüse; Mahlen und Reinigen von Mais; natürliche und nicht-synthetische, Einzel-, Kunst- und Mehrnährstoffdünger, primäre Makronährstoffe; sekundäre Makronährstoffe; Mikronährstoff- und Ergänzungsdünger; Pflanzmedien; Einzelhandel über Medien für gemischte und verschiedene Waren; und Entwicklung von Internet-Handelsanwendungen. Es bietet auch Hybridmaissamen an; Gartenbausamen wie Zuckermais, Paprika, Gurken, Bitterkürbis, Kohl, kernlose Wassermelone, Tomaten, Brokkoli, Blumenkohl, Luffa und Auberginen; Reissamen; Amaranthus, Wasserkonvolvulus, Bohnen und Gartenbohnen; und Pestizide, Herbizide, Fungizide, Insektizide, Pflanzenwachstumsregulatoren, Gluten, Fishisida und andere. Das Unternehmen war früher als PT Benihinti Suburintani bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2006 in PT BISI International Tbk. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sidoarjo, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT BISI International Tbk, entwickelte sich von 2.0T IDR (FY2021) auf 1.7T IDR (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 190B IDR (−15.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.