BJ's Restaurants, Inc (BJRI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.3B
BJ's Restaurants, Inc
BJRI · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $38.05 auf $38.50 (+1.2%) seit 14.07.2026. Aktienkurs +17.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($49.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne ($21.06 bis $49.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.41 – $74.26 · Fair‑Value‑Band $21.06 – $49.35 · der Kurs von $69.55 notiert über dem Fair Value von $38.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
BJ's Restaurants, Inc (BJRI) notiert aktuell bei $69.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BJ's Restaurants, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $467M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.06 (Bear Case) bis $49.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, BJRI ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($43.20) gegenüber Substanzwert ($11.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
BJ's Restaurants, Inc. betreibt Full-Service-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Die Restaurants bieten Pizza, Kunsthandwerk und andere Biere, Vorspeisen, Vorspeisen, Wings, Pasta, Sandwiches, Spezialsalate und Pizookie-Desserts. Das Unternehmen war früher als Chicago Pizza & Brewery, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BJ's Restaurants, Inc. betreibt Full-Service-Restaurants in den Vereinigten Staaten. Die Restaurants bieten Pizza, Kunsthandwerk und andere Biere, Vorspeisen, Vorspeisen, Wings, Pasta, Sandwiches, Spezialsalate und Pizookie-Desserts. Das Unternehmen war früher als Chicago Pizza & Brewery, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2004 in BJ's Restaurants, Inc.. BJ's Restaurants, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Huntington Beach, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BJ's Restaurants, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.8M.
BJRI ist 45% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- YUM, YUMC & BJRI: Which Restaurant Stock Will Shine in Q2 Earnings?
- BJRI vs. SHAK: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Domino's, The Cheesecake Factory, BJ's Restaurants and Chipotle Mexican Grill
Vergleichsgruppe
Restaurants · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
BJ's Restaurants, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist BJ's Restaurants, Inc (BJRI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BJRI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BJRI?
Wie hoch ist der Umsatz von BJ's Restaurants, Inc (BJRI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BJRI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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