PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41.13 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (20.56 IDR bis 41.13 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.00 IDR – 169.00 IDR · Fair‑Value‑Band 20.56 IDR – 41.13 IDR · der Kurs von 169.00 IDR notiert über dem Fair Value von 27.56 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) notiert aktuell bei 169.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.56 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bukit Darmo Property Tbk einen Umsatz von 37.3B IDR bei einer Nettomarge von -97.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.56 IDR (Bear Case) bis 41.13 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 169.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, BKDP ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bukit Darmo Property Tbk ist in den Bereichen Bau, Entwicklung, Handel und Investitionen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Einkaufszentren, Bauwesen und Marketingdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bukit Darmo Property Tbk ist in den Bereichen Bau, Entwicklung, Handel und Investitionen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Einkaufszentren, Bauwesen und Marketingdienstleistungen tätig. Das Unternehmen baut und entwickelt Wohnungen, Wohnungen, Büros, Geschäfte, Freizeitparks und zugehörige Einrichtungen; und gründet und betreibt Dienstleistungsbüros für verschiedene Aktivitäten wie Werbung, Management, Marketing, Grundstücksverkauf und Kauf von Gebäuden, Wohnungen, Büros, Geschäften und Restaurants. Darüber hinaus entwirft, baut und unterhält das Unternehmen Wohnimmobilien, Hotels, Wohnungen, Büros, Geschäfte und Freizeitparks, einschließlich Restaurants und zugehöriger Einrichtungen. Das Unternehmen war früher als PT Adhibaladika bekannt und änderte seinen Namen im April 2007 in PT Bukit Darmo Property Tbk. PT Bukit Darmo Property Tbk wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bukit Darmo Property Tbk entwickelte sich von 23.4B IDR (FY2021) auf 36.8B IDR (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −35.6B IDR.

BKDP ist 84% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.