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Billerud AB (BLRDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Billerud AB $4,91, Kurs $8,49, Potenzial −42,2 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
BA
Einige Daten
24.09.2026
Einige Daten
24.09.2026
Billerud AB
BLRDF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 4,91 $ · Stark überbewertet (−42,2 %)
!Qualität 49/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,1 %/J)
!Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 23/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,05 $ – 16,79 $ · Fair‑Value‑Band 3,02 $ – 6,14 $ · der Kurs von 8,49 $ notiert über dem Fair Value von 4,91 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Billerud AB (publ) liefert weltweit Papier und Verpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Region Europa, Region Nordamerika und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Karton für Flüssigkeitsverpackungen, Containerkarton, Karton und Sackpapier an.
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Billerud AB (publ) liefert weltweit Papier und Verpackungsmaterialien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Region Europa, Region Nordamerika und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Karton für Flüssigkeitsverpackungen, Containerkarton, Karton und Sackpapier an. Kraftpapiertüten; Spezial- und formbares Papier; Grafik- und Etikettenpapiere, bestehend aus beschichteten Blättern, Bahnpapieren, WC Caliper-Bahnen, beschichteten Digital- und Tintenstrahlpapieren; und Zellstoff aus Laub- und Nadelholz, der zur Herstellung von Verpackungen für Lebensmittel und Getränke, Industrie-, Medizin- und Hygieneartikel sowie Konsum- und Luxusgüter verwendet wird. Darüber hinaus beschafft und liefert sie Holz. Das Unternehmen beliefert Verpackungs- und Papierhersteller, Druckereien, Verlage, Weiterverarbeiter und Vertriebspartner. Das Unternehmen hieß früher BillerudKorsnäs AB (publ) und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Billerud AB (publ). Billerud AB (publ) wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden.
Aktienanalyse
Billerud AB (BLRDF) notiert aktuell bei 8,49 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,91 $ liegt, also 42,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,44 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,49 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,23 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,02 $ (Bear) bis 6,14 $ (Bull), der Kurs von 8,49 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Billerud AB entwickelte sich von 26,2 Mrd. SEK (FY2021) auf 40,5 Mrd. SEK (FY2025), rund +11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 711 Mio. SEK (−16,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. $ · KGV 283,0 · KUV 4,97 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite 0,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,0 % · Umsatz (TTM) 42,8 Mrd. SEK.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, BLRDF ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,02 $
Fair Value 4,91 $
Bull 6,14 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0227 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,75 $
3,28 $
5,39 $
78
Wachstums-DCF
1,75 $
3,06 $
4,73 $
77
Residualeinkommen
7,55 $
7,25 $
7,16 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,75 $
3,28 $
5,39 $
78
Owner Earnings
3,34 $
5,66 $
8,86 $
75
5J-Umsatz-Exit
2,46 $
4,99 $
8,27 $
70
5J-EBITDA-Exit
6,52 $
12,74 $
20,20 $
73
5J-KGV-Exit
1,83 $
3,78 $
5,86 $
69
10J-Umsatz-Exit
2,01 $
4,13 $
7,07 $
64
10J-EBITDA-Exit
4,51 $
9,11 $
15,57 $
66
10J-KGV-Exit
1,76 $
3,35 $
5,35 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,94 $
6,72 $
9,03 $
64
Lynch-Fair-Value
1,56 $
2,23 $
2,89 $
61
PEG = 1,0
1,56 $
2,23 $
2,89 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
2,02 $
2,48 $
2,86 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,71 $
4,88 $
6,71 $
68
DDM mehrstufig
2,71 $
4,42 $
5,21 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,63 $
4,84 $
6,05 $
63
KUV-Multiple
3,63 $
4,84 $
6,05 $
58
KBV-Multiple
3,63 $
4,84 $
6,05 $
55
EV/EBIT
3,82 $
5,55 $
7,27 $
65
EV/EBITDA
10,96 $
15,06 $
19,16 $
67
EV/Umsatz
3,13 $
5,05 $
6,98 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,55 $
7,44 $
11,11 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,75 $
3,06 $
4,73 $
77
Umsatz-Margen-DCF
2,46 $
4,96 $
7,92 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
7,55 $
7,25 $
7,16 $
76
ROIC-Compounder
2,02 $
2,48 $
2,86 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,21 $
4,59 $
5,96 $
67
Benachrichtige mich, wenn BLRDF den Fair Value erreicht
Leg BLRDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
49/100
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
67
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,6 % gegen −8,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+28,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +25,8 % beim Kurs und −1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−3,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,0 %
BLRDF wirkt überbewertet: Fair Value 42 % unter dem Kurs. Mit UPM-Kymmene Oyj vergleichen →
Billerud AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Paper & Paper Products · 117 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Paper & Paper Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj UPM | 24,85 € | 15,50 € | −38 % |
| Shandong Sunpaper Co 002078 | 13,54 ¥ | 16,93 ¥ | +25 % |
| Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 | 5,88 HK$ | 14,06 HK$ | +139 % |
| The Navigator Company NVG | 3,21 € | 2,08 € | −35 % |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP | 8.225 IDR | 12.607 IDR | +53 % |
| Empresas CMPC S.A CMPC | 975,00 CLP | 1.371 CLP | +41 % |
| Xianhe Co 603733 | 17,74 ¥ | 18,80 ¥ | +6 % |
| Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A SEM | 19,90 € | 23,55 € | +18 % |
| MCC Meili Cloud Computing Industry Investment Co 000815 | 14,25 ¥ | 1,56 ¥ | −89 % |
| YFY Inc 1907 | 28,40 TWD | 20,05 TWD | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Billerud AB (BLRDF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,91 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 8,49 $, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BLRDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Billerud AB liegt bei 4,91 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 8,49 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BLRDF?
Billerud AB hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Billerud AB (BLRDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,91 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,02 $, optimistisches Szenario 6,14 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Billerud AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,91 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 8,49 $ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,02 $, optimistisches Szenario 6,14 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Billerud AB (BLRDF)?
Billerud AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 42,8 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Billerud AB (BLRDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Billerud AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +28,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BLRDF?
Unsere Modelle diskontieren Billerud AB mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Billerud AB sind das +28,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Billerud AB (BLRDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Billerud AB um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +28,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Billerud AB (BLRDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Billerud AB einpreist (+28,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Billerud AB (BLRDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Billerud AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Billerud AB (BLRDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Billerud AB liegt er bei 4,91 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,49 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Billerud AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BLRDF über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,49 $, Fair Value 4,91 $, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BLRDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,49 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,91 $). Bei Billerud AB liegen zwischen beiden 3,58 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Billerud AB wert?
An der Börse wird Billerud AB mit rund 2,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,49 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,91 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BLRDF?
Unsere Modelle spannen für Billerud AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,02 $, mittleres 4,91 $, optimistisches 6,14 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,49 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BLRDF?
Billerud AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 283,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,91 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Billerud AB (BLRDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Billerud AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BLRDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Billerud AB notiert bei 8,49 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,41 $ und 68 % über dem Tief von 5,05 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,91 $.
Welche Aktien sind mit Billerud AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem UPM-Kymmene Oyj, Shandong Sunpaper Co, Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, The Navigator Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Billerud AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,49 $, berechneter Fair Value 4,91 $ (−42 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BLRDF berechnet?
Wir rechnen Billerud AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,91 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Billerud AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Billerud AB (BLRDF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 8,49 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,91 $, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Billerud AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,02 $ bis 6,14 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Billerud AB (BLRDF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Billerud AB lag 2014 bis 2025 bei −6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge −11,3 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Billerud AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Billerud AB (BLRDF)?
Die Marktkapitalisierung von Billerud AB beträgt 2,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Billerud AB (BLRDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Billerud AB liegt bei 4,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Billerud AB (BLRDF)?
Der Gewinn je Aktie von Billerud AB beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 283,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Billerud AB (BLRDF)?
Die Nettomarge von Billerud AB liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Billerud AB (BLRDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Billerud AB liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Billerud AB (BLRDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Billerud AB bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Billerud AB (BLRDF)?
Der Umsatz von Billerud AB wächst um −11,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Billerud AB (BLRDF)?
Der Gewinn je Aktie von Billerud AB wächst um −62,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Billerud AB (BLRDF)?
Der freie Cashflow von Billerud AB beträgt 511 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Billerud AB (BLRDF)?
Die Nettoverschuldung von Billerud AB beträgt 6,1 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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