Blue Square Real Estate Ltd (BLSR) Fair Value & Analyse
Immobilien · Il · Marktkap. 3.7B ILA
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 130.24 ILA – 450.08 ILA · Fair‑Value‑Band 224.99 ILA – 374.99 ILA · der Kurs von 300.30 ILA notiert über dem Fair Value von 299.99 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Blue Square Real Estate Ltd (BLSR) notiert aktuell bei 300.30 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 299.99 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 595M ILA. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5B ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 224.99 ILA (Bear Case) bis 374.99 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 300.30 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, BLSR ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 20 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (963.77 ILA) gegenüber Multiplikatoren (199.90 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Blue Square Real Estate Ltd bietet Immobiliendienstleistungen in Israel an. Es vermietet Gewerbeflächen, darunter Einkaufszentren und kleine Einzelhandelskomplexe, Logistikflächen und Büros.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blue Square Real Estate Ltd bietet Immobiliendienstleistungen in Israel an. Es vermietet Gewerbeflächen, darunter Einkaufszentren und kleine Einzelhandelskomplexe, Logistikflächen und Büros. Das Unternehmen bietet auch Innovation, Entwicklung und Verbesserung von Gewerbeimmobilien, Einkaufszentren, Logistikzentren und Bürotürmen an und führt Wohn-, Mischnutzungs- und Stadterneuerungsprojekte durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Wohnungsbau an. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Blue Square Real Estate Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Alon Blue Square Israel Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blue Square Real Estate Ltd entwickelte sich von 383M ILA (FY2021) auf 563M ILA (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 764M ILA (+8.3%/Jahr seit FY2021).
BLSR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 521 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Blue Square Real Estate Ltd (BLSR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BLSR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BLSR?
Wie hoch ist der Umsatz von Blue Square Real Estate Ltd (BLSR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BLSR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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