BlackRock Health Sciences Trust (BME) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 570 Mio. $ · ISIN US09250W1071

Was ist BlackRock Health Sciences Trust wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (41,12 $ bis 96,78 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28,83 $ – 46,28 $ · Fair‑Value‑Band 41,12 $ – 96,78 $ · der Kurs von 45,81 $ notiert unter dem Fair Value von 77,42 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

BlackRock Health Sciences Trust (BME) notiert aktuell bei 45,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 77,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 208,44 $ je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,81 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,46 $, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,7. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,12 $ (Bear Case) bis 96,78 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,81 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BME ist mit 69 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,89 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (208,44 $) gegenüber Substanzwert (29,46 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlackRock Health Sciences Trust ist ein geschlossener Aktienfonds, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von BlackRock Advisors, LLC verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlackRock Health Sciences Trust ist ein geschlossener Aktienfonds, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von BlackRock Advisors, LLC verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in den Gesundheitswissenschaften und verwandten Sektoren tätig sind, darunter Unternehmen, die sich mit der Erforschung, Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb oder der Lieferung medizinischer, zahnmedizinischer, optischer, pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte, Lieferungen, Ausrüstungen oder Dienstleistungen befassen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Aktienderivate, wobei der Schwerpunkt auf dem Verkauf von Optionen liegt. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seines Portfolios mit dem Russell 3000 Healthcare Index. BlackRock Health Sciences Trust wurde am 31. März 2005 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackRock Health Sciences Trust entwickelte sich von 59,7 Mio. $ (FY2021) auf 36,2 Mio. $ (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77,0 Mio. $ (+6,8 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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