Boston Omaha Corporation (BOC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $399M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.39 bis $10.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.06 – $42.75 · Fair‑Value‑Band $5.39 – $10.77 · der Kurs von $14.44 notiert über dem Fair Value von $8.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Boston Omaha Corporation (BOC) notiert aktuell bei $14.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boston Omaha Corporation einen Umsatz von $115M bei einer Nettomarge von -12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $79.8M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.39 (Bear Case) bis $10.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BOC ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($11.60) gegenüber Multiplikatoren ($10.16). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Boston Omaha Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Südosten der USA im Außenwerbegeschäft tätig. Das Unternehmen ist über die General Indemnity Group, LLC (GIG) tätig. Link Media Holdings, LLC (LMH); Boston Omaha Broadband, LLC (BOB); und Boston Omaha Asset Management, LLC (BOAM).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Boston Omaha Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Südosten der USA im Außenwerbegeschäft tätig. Das Unternehmen ist über die General Indemnity Group, LLC (GIG) tätig. Link Media Holdings, LLC (LMH); Boston Omaha Broadband, LLC (BOB); und Boston Omaha Asset Management, LLC (BOAM). Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kautionsversicherung und damit verbundene Makler-, Breitband- und Vermögensverwaltungsgeschäfte tätig. Die Boston Omaha Corporation wurde 2017 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boston Omaha Corporation entwickelte sich von $57.0M (FY2021) auf $114M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$12.4M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.