Bodal Chemicals Limited (BODALCHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹8.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹61.61 (Bear) bis ₹108.21 (Bull), Basis ₹86.56. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹43.45 – ₹145.62 · Fair‑Value‑Band ₹61.61 – ₹108.21 · der Kurs von ₹68.78 notiert unter dem Fair Value von ₹86.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bodal Chemicals Limited (BODALCHEM) notiert aktuell bei ₹68.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bodal Chemicals Limited einen Umsatz von ₹20.1B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹61.61 (Bear Case) bis ₹108.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹68.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BODALCHEM ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹89.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bodal Chemicals Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Farbstoffen, Farbstoffzwischenprodukten und anderen Chemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bodal Chemicals Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Farbstoffen, Farbstoffzwischenprodukten und anderen Chemikalien. Zu den Farbstoffzwischenprodukten des Unternehmens gehören hauptsächlich H-Säure, Vinylsulfon, K-Säure, Gammasäure, DASA, FC-Säure, SPVS, OA-Sulfo-VS und Beta-Naphthol; und Farbstoffe wie Reaktivfarbstoffe, Säurefarbstoffe, Direktfarbstoffe und Flüssigfarbstoffe. Darüber hinaus werden Chemikalien wie Schwefelsäure, Oleum, Thionylchlorid und Acetanilid bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Natronlauge, Salzsäure, Wasserstoff, Chlor, Natriumhypochlorit und stabiles Bleichpulver an; und Spezialchemikalien, die Monochlorbenzol, Paranitrochlorbenzol, Orthonitrochlorbenzol, Metanitrochlorbenzol und Dichlorbenzol umfassen. Das Unternehmen bedient die Branchen Textilien, Leder, Papier, Farbstoffzwischenprodukte, Farbstoffe, Agrochemikalien, Aluminiumoxid, Wasseraufbereitung, Waschmittel, Lebensmittel und Pharmazeutika. Es exportiert seine Produkte auch. Bodal Chemicals Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bodal Chemicals Limited entwickelte sich von ₹20.3B (FY2022) auf ₹20.1B (FY2026), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹478M (−17.7%/Jahr seit FY2022).

BODALCHEM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.