Bonava AB (BONAV-B) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 3,1 Mrd. SEK (≈ 278 Mio. €) · ISIN SE0008091581
Was ist Bonava AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 11,09 kr bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,06 kr bis 16,12 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,29 kr – 104,92 kr · Fair‑Value‑Band 6,06 kr – 16,12 kr · der Kurs von 10,22 kr notiert unter dem Fair Value von 11,09 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Bonava AB (BONAV-B) notiert aktuell bei 10,22 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,09 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,55 kr je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,22 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,70 kr, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bonava AB einen Umsatz von 7,3 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −0,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,06 kr (Bear Case) bis 16,12 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,22 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, BONAV-B ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,55 kr) gegenüber Wachstums-DCF (6,70 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bonava AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Wohnbauentwickler in Deutschland, Schweden, Finnland, Estland, Lettland und Litauen tätig. Das Unternehmen errichtet, entwickelt und vertreibt Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser sowie Doppelhäuser. Es bedient Verbraucher und institutionelle Anleger.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bonava AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Wohnbauentwickler in Deutschland, Schweden, Finnland, Estland, Lettland und Litauen tätig. Das Unternehmen errichtet, entwickelt und vertreibt Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser sowie Doppelhäuser. Es bedient Verbraucher und institutionelle Anleger. Das Unternehmen wurde 1930 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bonava AB entwickelte sich von 14,7 Mrd. SEK (FY2021) auf 7,7 Mrd. SEK (FY2025), rund −14,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −89,0 Mio. SEK.
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Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Bonava AB (BONAV-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BONAV-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BONAV-B?
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