Boozt AB (BOOZT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 9.3B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 140.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 55.40 – kr 205.80 · Fair‑Value‑Band kr 84.39 – kr 140.65 · der Kurs von kr 158.90 notiert über dem Fair Value von kr 112.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Boozt AB (BOOZT) notiert aktuell bei kr 158.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 112.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boozt AB einen Umsatz von 8.3B SEK bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 320M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 84.39 (Bear Case) bis kr 140.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 158.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BOOZT ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 286.08) gegenüber Substanzwert (kr 31.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boozt AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Online-Händler in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island und dem übrigen Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Boozt.com und Booztlet.com.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boozt AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Online-Händler in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island und dem übrigen Europa tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Boozt.com und Booztlet.com. Das Unternehmen betreibt Boozt.com, einen Mehrmarken-Webshop für Damen-, Herren-, Kinder-, Sport-, Schönheits- und Haushaltsprodukte. und Booztlet.com, ein letzter Ausweg zur Lagerbereinigung, sowie physische Einzelhandelsgeschäfte unter den Einzelhandelsnamen Beauty by Boozt und Booztlet. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boozt AB entwickelte sich von kr 5.8B (FY2021) auf kr 8.3B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 301M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

BOOZT ist 29% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.