Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd (BOTI) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 644M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.73 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.32 ILA bis 15.73 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.31 ILA – 62.50 ILA · Fair‑Value‑Band 5.32 ILA – 15.73 ILA · der Kurs von 39.44 ILA notiert über dem Fair Value von 10.50 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd (BOTI) notiert aktuell bei 39.44 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.50 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd einen Umsatz von 401M ILA bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 863M ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.32 ILA (Bear Case) bis 15.73 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.44 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, BOTI ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (44.96 ILA) gegenüber Substanzwert (7.60 ILA). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd. ist im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und Luxusgebäude. Darüber hinaus ist es an Stadterneuerungsprojekten beteiligt. Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd. ist im Immobiliengeschäft in Israel tätig. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und Luxusgebäude. Darüber hinaus ist es an Stadterneuerungsprojekten beteiligt. Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd entwickelte sich von 524M ILA (FY2021) auf 424M ILA (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.0M ILA.

BOTI ist 73% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.