BOWFF Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.55 – $64.44 · Fair‑Value‑Band $37.26 – $54.39 · der Kurs von $46.67 notiert unter dem Fair Value von $49.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

BOWFF (BOWFF) notiert aktuell bei $46.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $49.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOWFF einen Umsatz von $637M bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.26 (Bear Case) bis $54.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BOWFF ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($74.83) gegenüber Dividendendiskontierung ($24.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Boardwalk Real Estate Investment Trust ist bestrebt, Kanadas freundlichster Community-Anbieter zu sein. Es ist die erste Wahl in Mehrfamiliengemeinschaften, um mit unserer Boardwalk Family Forever zu arbeiten, zu investieren und zu Hause zu sein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Boardwalk Real Estate Investment Trust ist bestrebt, Kanadas freundlichster Community-Anbieter zu sein. Es ist die erste Wahl in Mehrfamiliengemeinschaften, um mit unserer Boardwalk Family Forever zu arbeiten, zu investieren und zu Hause zu sein. Mit der Bereitstellung von Häusern in mehr als 200 Gemeinden und über 34.000 Wohneinheiten mit einer Nettomietfläche von insgesamt etwa 30 Millionen Quadratfuß kann Boardwalk auf eine nachweisbare langfristige Erfolgsbilanz beim Aufbau besserer Gemeinden zurückblicken, in denen die Liebe immer lebt. Unsere dreistufigen und unterschiedlichen Marken – Boardwalk Living, Boardwalk Communities und Boardwalk Lifestyle – richten sich an eine große, vielfältige Bevölkerungsgruppe und haben sich weiterentwickelt, um den Lebenszyklus aller Resident-Mitglieder abzudecken. Der disziplinierte Ansatz von Boardwalk bei der Kapitalallokation, dem Erwerb, der Entwicklung, der gezielten Neupositionierung und der Verwaltung von Wohngemeinschaften ermöglicht es dem Trust, seine Community-Marke in ganz Kanada anzubieten und außergewöhnliche Erlebnisse für ansässige Mitglieder zu schaffen. Boardwalk zeichnet sich durch seine Spitzenleistungskultur aus und ist bestrebt, seinen ansässigen Mitgliedern außergewöhnlichen Service, Produktqualität und Erfahrung zu bieten. Diese belohnen uns mit hoher Kundenbindung und marktführenden Betriebsergebnissen, die wiederum zu einem höheren freien Cashflow und höheren Investitionsrenditen, stabilen monatlichen Ausschüttungen und einer Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder führen. Der Boardwalk Real Estate Investment Trust wurde 1983 in Alberta, Kanada, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOWFF entwickelte sich von $471M (FY2021) auf $638M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $197M (−18.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.