Independence Realty Trust, Inc (IRT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $3.8B
Independence Realty Trust, Inc
IRT · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.01 – $24.31 · Fair‑Value‑Band $5.91 – $7.09 · der Kurs von $17.26 notiert über dem Fair Value von $5.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Independence Realty Trust, Inc (IRT) notiert aktuell bei $17.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Independence Realty Trust, Inc einen Umsatz von $672M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.91 (Bear Case) bis $7.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, IRT ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($9.83) gegenüber Wachstums-DCF ($2.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Independence Realty Trust, Inc., ein Unternehmen aus Maryland, ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilien-Investmentfonds (REIT), der Mehrfamilien-Wohnanlagen in US-amerikanischen Nicht-Gateway-Märkten erwirbt, besitzt, betreibt, verbessert und verwaltet. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Independence Realty Trust, Inc., ein Unternehmen aus Maryland, ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilien-Investmentfonds (REIT), der Mehrfamilien-Wohnanlagen in US-amerikanischen Nicht-Gateway-Märkten erwirbt, besitzt, betreibt, verbessert und verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 besaßen und betrieben wir 114 Mehrfamilienwohnungsobjekte (darunter eines im Besitz eines konsolidierten Joint Ventures), die insgesamt 33.462 Einheiten in den folgenden Bundesstaaten im Südosten und Mittleren Westen umfassen: Alabama, Colorado, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee und Texas. Darüber hinaus besaßen wir zum 31. Dezember 2025 eine Investition in eine in Entwicklung befindliche Immobilie in Denver, Colorado, die nach Fertigstellung 296 Einheiten umfassen wird. Zum 31. Dezember 2025 hielten wir außerdem Anteile an vier nicht konsolidierten Joint Ventures, von denen zwei Mehrfamilien-Apartmentimmobilien besitzen und betreiben, die insgesamt 653 Einheiten umfassen, und zwei, die Mehrfamilien-Apartmentimmobilien entwickeln, die nach Fertigstellung insgesamt 642 Einheiten umfassen werden. Independence Realty Trust, Inc. wurde 2009 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Philadelphia, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Independence Realty Trust, Inc entwickelte sich von $250M (FY2021) auf $658M (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $56.6M (+6.1%/Jahr seit FY2021).
IRT ist 66% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Independence Realty Trust Inc (IRT) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Market Recovery Signals ...
- Independence Realty Trust, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Independence Realty Trust (IRT) Q2 FFO Beat Estimates
- Independence Realty Trust Announces Second Quarter 2026 Financial Results
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
Independence Realty Trust, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Independence Realty Trust, Inc (IRT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IRT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRT?
Wie hoch ist der Umsatz von Independence Realty Trust, Inc (IRT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IRT?
Zahlt Independence Realty Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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