XMH HOLDINGS LTD. (BQF) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 262M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.79 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.79 SGD bis 7.28 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0780 SGD – 2.39 SGD · Fair‑Value‑Band 2.79 SGD – 7.28 SGD · der Kurs von 2.30 SGD notiert unter dem Fair Value von 4.39 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

XMH HOLDINGS LTD. (BQF) notiert aktuell bei 2.30 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.39 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XMH HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 185M SGD bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.79 SGD (Bear Case) bis 7.28 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.30 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, BQF ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.60 SGD) gegenüber Substanzwert (0.6600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XMH Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für Dieselmotoren, Antriebe und Stromerzeugung für Kunden im Schifffahrts- und Industriesektor in Singapur, Indonesien, Malaysia, Vietnam und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb, Kundendienst und Projekt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XMH Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Lösungen für Dieselmotoren, Antriebe und Stromerzeugung für Kunden im Schifffahrts- und Industriesektor in Singapur, Indonesien, Malaysia, Vietnam und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb, Kundendienst und Projekt. Das Unternehmen bietet Hochgeschwindigkeits-Schiffsdieselmotoren für Antriebssysteme, Pumpen, Deckmaschinen, Bugstrahlruder, Stromgeneratoren und tragbare Energiepakete; Mittelschnelllaufende Schiffsdieselmotoren für Antriebssysteme und Stromgeneratoren; Langsamlaufende Schiffsdieselmotoren für Antriebssysteme; Stromgeneratoren zur Hilfsstromversorgung von Schiffen; und Industriedieselmotoren für tragbare Antriebsaggregate, Deckmaschinen und Stromgeneratoren. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Motoren, allgemeine Maschinen und Maschinenausrüstung für die Schifffahrt, die Landwirtschaft, das Baugewerbe und die Industrie. und produziert, importiert und exportiert Stromaggregate, Ersatzteile sowie allgemeine technische und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Maschinen, Ersatzteilen und Geräten; montiert und verkauft Generatoren und zugehöriges Zubehör; und bietet Lagerdienstleistungen sowie unterstützende Dienstleistungen bei der Landübertragung sowie Kundendienst- und Reparaturdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Schiffsprodukte Werften, Schiffseignern und Händlern an. und Hotelbesitzer, Gebäudeeigentümer und Bauunternehmer. XMH Holdings Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XMH HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 71.9M SGD (FY2022) auf 185M SGD (FY2026), rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 31.6M SGD (+80.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.