BRBI BR Partners S.A (BRBI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $304M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $10.21 – $22.58 · Fair‑Value‑Band $5.24 – $8.75 · der Kurs von $10.21 notiert über dem Fair Value von $7.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 26.07.2026.

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Analyse

BRBI BR Partners S.A (BRBI) notiert aktuell bei $10.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.9. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.24 (Bear Case) bis $8.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BRBI ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($233.44) gegenüber Substanzwert ($19.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BRBI BR Partners S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Investmentbank tätig, die in Brasilien Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Kapitalmarkt, Treasury-Verkauf und -Strukturierung, Investment und Vermögensverwaltung anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BRBI BR Partners S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Investmentbank tätig, die in Brasilien Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Kapitalmarkt, Treasury-Verkauf und -Strukturierung, Investment und Vermögensverwaltung anbietet. Das Unternehmen bietet finanzielle und strategische Beratungsdienste für Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte und -lösungen, Vorstände und Aktionäre, Pre-IPO und Privatisierungen. Darüber hinaus werden Immobilien-Forderungszertifikate, strukturierte Immobilien-Forderungszertifikate, Agribusiness-Forderungszertifikate, Immobilien-Investmentfonds, Investmentfonds in agroindustriellen Produktionsketten, Kreditrechts-Investmentfonds, Bankgutschriften und Schuldverschreibungen erstellt, strukturiert und vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Multiproduktplattform für die Devisen-, Zins-, Rohstoff- und Rentenmärkte; Derivatprodukte, bestehend aus Futures, Swaps, Forwards und Optionen; Devisen, bestehend aus Kassageschäften und Terminabrechnungen; Asset- und Liability-Management; festverzinsliche Wertpapiere, zu denen auch Finanzierungsprodukte gehören, sowie der Handel auf dem Sekundärmarkt für Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Verbriefungen; und Bankgarantien. Darüber hinaus verwaltet es das Vermögen vermögender Familien; und tätigt Minderheitsbeteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen durch privat ausgehandelte Deals und Strukturierungsinstrumente. Das Unternehmen war früher als BR Advisory Partners Participações S.A. bekannt. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BRBI BR Partners S.A entwickelte sich von $3.7B (FY2022) auf $12.4B (FY2025), rund +50.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $175M (+6.0%/Jahr seit FY2022).

BRBI ist 31% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.