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Datenbasierte Aktienbewertung

BRBI BR Partners S.A. (BRBI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von BRBI BR Partners S.A. $9,35, Kurs $11,24, Potenzial −16,8 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US05616P1093

BB BRBI BR Partners S.A. Logo Einige Daten 23.09.2026

BRBI BR Partners S.A.

BRBI · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 9,35 $ · Überbewertet (−17 %)
!Qualität 36/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +50,1 %/J)
!Dünne Margen · 1,4 % Nettomarge (FY2025)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
!Moderater Burggraben 64/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 6,98 $ bis 24,68 $
!Schwach bei Bewertung: 11 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

22,58 $ 9,13 $ Fair Value 9,35 $ 09.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne 9,13 $ – 22,58 $ · Fair‑Value‑Band 6,98 $ – 24,68 $ · der Kurs von 11,24 $ notiert über dem Fair Value von 9,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

BRBI BR Partners S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Investmentbank tätig, die in Brasilien Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Kapitalmarkt, Treasury-Verkauf und -Strukturierung, Investment und Vermögensverwaltung anbietet.

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BRBI BR Partners S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Investmentbank tätig, die in Brasilien Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Kapitalmarkt, Treasury-Verkauf und -Strukturierung, Investment und Vermögensverwaltung anbietet. Das Unternehmen bietet finanzielle und strategische Beratungsdienste für Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte und -lösungen, Vorstände und Aktionäre, Pre-IPO und Privatisierungen. Darüber hinaus werden Immobilien-Forderungszertifikate, strukturierte Immobilien-Forderungszertifikate, Agribusiness-Forderungszertifikate, Immobilien-Investmentfonds, Investmentfonds in agroindustriellen Produktionsketten, Kreditrechts-Investmentfonds, Bankgutschriften und Schuldverschreibungen erstellt, strukturiert und vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Multiproduktplattform für die Devisen-, Zins-, Rohstoff- und Rentenmärkte; Derivatprodukte, bestehend aus Futures, Swaps, Forwards und Optionen; Devisen, bestehend aus Kassageschäften und Terminabrechnungen; Asset- und Liability-Management; festverzinsliche Wertpapiere, zu denen auch Finanzierungsprodukte gehören, sowie der Handel auf dem Sekundärmarkt für Staatsanleihen, Schuldverschreibungen und Verbriefungen; und Bankgarantien. Darüber hinaus verwaltet es das Vermögen vermögender Familien; und tätigt Minderheitsbeteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen durch privat ausgehandelte Deals und Strukturierungsinstrumente. Das Unternehmen war früher als BR Advisory Partners Participações S.A. bekannt. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Aktienanalyse

BRBI BR Partners S.A. ADSs (BRBI) notiert aktuell bei 11,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 51,12 $ je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,24 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,99 $, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 6,98 $ (Bear) bis 24,68 $ (Bull), der Kurs von 11,24 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von BRBI BR Partners S.A. ADSs entwickelte sich von 3,7 Mrd. R$ (FY2022) auf 12,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +50,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 175 Mio. R$ (+6,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 304 Mio. $ · KGV 26,1 · KUV 0,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4300 $ · Nettomarge 1,4 % · Eigenkapitalrendite 21,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 % · Operative Marge 32,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, BRBI ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,98 $ Fair Value 9,35 $ Bull 24,68 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3157 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KGV-Multiple 65,03 $ 86,71 $ 108,38 $ 63
Owner Earnings 10,23 $ 106,73 $ 285,80 $ 60
Graham-Dodd 45,35 $ 316,29 $ 443,87 $ 59
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 10,23 $ 106,73 $ 285,80 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 45,35 $ 316,29 $ 443,87 $ 59
Lynch-Fair-Value 163,41 $ 233,44 $ 303,47 $ 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 65,03 $ 86,71 $ 108,38 $ 63
KBV-Multiple 31,33 $ 41,78 $ 52,22 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,92 $ 19,99 $ 29,84 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 38,17 $ 51,12 $ 199,93 $ 59

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 3
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+67,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+50,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−4,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 2 %

BRBI ist 20 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 462 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −17 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 21 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 32 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,85× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26,1× · Teurer als Median
KBV 0,39× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 9,7× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)11 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)29 · Sektor 85
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)85 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 200,18 $ 312,73 $ +56 %
The Goldman Sachs Group GS 949,49 $ 756,89 $ −20 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 100,35 $ 117,26 $ +17 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,88 $ 23,37 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 124,25 $ 47,73 $ −62 %
Macquarie Group MQG 242,35 A$ 75,58 A$ −69 %
CITIC Securities Company 600030 26,79 ¥ 18,35 ¥ −32 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,67 ¥ 19,29 ¥ +9 %
East Money Information Co 300059 18,77 ¥ 4,94 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,67 ¥ 39,83 ¥ +68 %

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BRBI BR Partners S.A. ADSs · Fair Value
9,35 $ −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BRBI BR Partners S.A. ADSs Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRBI

Häufige Fragen

Ist BRBI BR Partners S.A. (BRBI) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,35 $ gegenüber einem Kurs von 11,24 $, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BRBI?
Unser modellbasierter Fair Value für BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt bei 9,35 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,24 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRBI?
BRBI BR Partners S.A. ADSs hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,35 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,98 $, optimistisches Szenario 24,68 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BRBI BR Partners S.A. ADSs Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,35 $, gegenüber einem Kurs von 11,24 $ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,98 $, optimistisches Szenario 24,68 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt er bei 9,35 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 11,24 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BRBI BR Partners S.A. ADSs Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert BRBI über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,24 $, Fair Value 9,35 $, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BRBI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,24 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,35 $). Bei BRBI BR Partners S.A. ADSs liegen zwischen beiden 1,89 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BRBI BR Partners S.A. ADSs wert?
An der Börse wird BRBI BR Partners S.A. ADSs mit rund 304 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 11,24 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,35 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BRBI?
Unsere Modelle spannen für BRBI BR Partners S.A. ADSs eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,98 $, mittleres 9,35 $, optimistisches 24,68 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 11,24 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BRBI?
BRBI BR Partners S.A. ADSs hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,35 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, EV/EBITDA 9,7.
Wie solide ist die Bilanz von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Kennzahlen zur Bilanz von BRBI BR Partners S.A. ADSs (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,85. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BRBI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BRBI BR Partners S.A. ADSs notiert bei 11,24 $, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,17 $ und 23 % über dem Tief von 9,13 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,35 $.
Welche Aktien sind mit BRBI BR Partners S.A. ADSs vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BRBI BR Partners S.A. ADSs Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 11,24 $, berechneter Fair Value 9,35 $ (−17 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BRBI berechnet?
Wir rechnen BRBI BR Partners S.A. ADSs mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,35 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 11,24 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,35 $, das sind rund −17 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BRBI BR Partners S.A. ADSs jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,98 $ bis 24,68 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von BRBI BR Partners S.A. ADSs

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Die Marktkapitalisierung von BRBI BR Partners S.A. ADSs beträgt 304 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt bei 0,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Der Gewinn je Aktie von BRBI BR Partners S.A. ADSs beträgt 0,4300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Die Nettomarge von BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt bei 21,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BRBI BR Partners S.A. ADSs bei 1,6 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Die operative Marge von BRBI BR Partners S.A. ADSs liegt bei 32,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
BRBI BR Partners S.A. ADSs setzt −11,6 Mrd. $ um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Der Umsatz von BRBI BR Partners S.A. ADSs wächst um +5,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +50,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Der Gewinn je Aktie von BRBI BR Partners S.A. ADSs wächst um −12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Der freie Cashflow von BRBI BR Partners S.A. ADSs beträgt −425 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BRBI BR Partners S.A. (BRBI)?
Die Nettoverschuldung von BRBI BR Partners S.A. ADSs beträgt 13,5 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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