Brembo N.V (BRE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €3.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€7.17 bis €18.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €7.17 (Bear) bis €18.10 (Bull), Basis €12.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.73 – €13.60 · Fair‑Value‑Band €7.17 – €18.10 · der Kurs von €10.45 notiert unter dem Fair Value von €12.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Brembo N.V (BRE) notiert aktuell bei €10.45, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brembo N.V einen Umsatz von €3.7B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €550M. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.17 (Bear Case) bis €18.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BRE ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€13.39) gegenüber Substanzwert (€4.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist über Discs Systems Motorbikes tätig; und Aufhängungssegmente der Aftermarket Performance Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist über Discs Systems Motorbikes tätig; und Aufhängungssegmente der Aftermarket Performance Group. Es bietet verschiedene Produkte für Pkw- und Nutzfahrzeuganwendungen an, darunter Bremsscheiben, Bremssättel, Einzelradmodule und Bremssysteme; und integrierte Ingenieurdienstleistungen für leichte Nutzfahrzeuge und schwere Industriefahrzeuge, Motorräder und Rennwettbewerbe. Das Unternehmen bietet außerdem Hauptbremszylinder, Leichtmetallräder, Bremsschläuche, Bremsbeläge, Trommeln, Bremsbacken, Trommelbremssätze und Hydraulikkomponenten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Brembo Racing Bremssysteme für Rennwagen und Motorräder an; Bremssysteme und Kupplungen für Rennwagen unter der Marke AP Racing; und Magnesium- und Aluminiumräder für Rennmotorräder unter der Marke Marchesini. Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, China, Japan, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kanada, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten von Amerika, anderen asiatischen Ländern und international tätig. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergamo, Italien. Brembo N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Nuova Fourb S.R.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brembo N.V entwickelte sich von €2.8B (FY2021) auf €3.7B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €209M (−0.7%/Jahr seit FY2021).

BRE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.