Brembo S.p.A. (BRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Brembo S.p.A. 10,54 €, Kurs 10,00 €, Potenzial +5,4 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,73 € – 13,60 € · Fair‑Value‑Band 7,38 € – 13,71 € · der Kurs von 10,00 € notiert unter dem Fair Value von 10,54 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist über Discs Systems Motorbikes tätig; und Aufhängungssegmente der Aftermarket Performance Group.
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Es bietet verschiedene Produkte für Pkw- und Nutzfahrzeuganwendungen an, darunter Bremsscheiben, Bremssättel, Einzelradmodule und Bremssysteme; und integrierte Ingenieurdienstleistungen für leichte Nutzfahrzeuge und schwere Industriefahrzeuge, Motorräder und Rennwettbewerbe.
Das Unternehmen bietet außerdem Hauptbremszylinder, Leichtmetallräder, Bremsschläuche, Bremsbeläge, Trommeln, Bremsbacken, Trommelbremssätze und Hydraulikkomponenten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Brembo Racing Bremssysteme für Rennwagen und Motorräder an; Bremssysteme und Kupplungen für Rennwagen unter der Marke AP Racing; und Magnesium- und Aluminiumräder für Rennmotorräder unter der Marke Marchesini.
Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, China, Japan, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kanada, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten von Amerika, anderen asiatischen Ländern und international tätig.
Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergamo, Italien. Brembo N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Nuova Fourb S.R.L.
Aktienanalyse
Brembo S.p.A. (BRE) notiert aktuell bei 10,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,54 € liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 15,54 € je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,00 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 3,35 €, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Brembo S.p.A. entwickelte sich von 2,8 Mrd. € (FY2021) auf 3,7 Mrd. € (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 209 Mio. € (−0,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 7,38 € bis 13,71 €, der Kurs von 10,00 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, BRE ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 10,54 €
Spanne7,38 € bis 13,71 €
Kurs 10,00 € · Potenzial +5,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3430 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,2 % gegen 1,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +14,6 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (33 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Brembos Stärke liegt im Ausbau des Aftermarket-Angebots mit direkter Werkstattansprache, doch die Schwäche bleibt das Fehlen eines dauerhaften Burggrabens bei niedriger Rentabilität im zyklischen Bereich.
Hauptrisiko: Rückgänge bei der Neuwagenproduktion würden die Gesamtnachfrage nach Brembos Bremskomponenten trotz Aftermarket-Wachstum treffen.
Brembo stärkt sein Aftermarket-Geschäft mit emissionsarmen Scheiben- und Belagsätzen für die kommenden Euro-7-Regeln und langlebigeren regenerierten Sätteln. Diese Schritte nutzen das Brems-Know-how, um Werkstätten direkt anzusprechen, während die Neufahrzeugproduktion unter Druck steht. Wird das Aftermarket-Wachstum echten Schutz vor zyklischer Autonachfrage bieten oder bleiben die Ergebnisse eng an die Nutzungstrends im Fahrzeugbestand gebunden?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 653 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+5,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brembo S.p.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRE
Häufige Fragen
Ist Brembo S.p.A. (BRE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,54 € gegenüber einem Kurs von 10,00 €, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Brembo S.p.A. liegt bei 10,54 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRE?
Brembo S.p.A. hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brembo S.p.A. (BRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,54 € (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 7,38 € bis 13,71 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brembo S.p.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,54 €, gegenüber einem Kurs von 10,00 € rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 7,38 € bis 13,71 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Brembo S.p.A. (BRE)?
Brembo S.p.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Brembo S.p.A. eine Dividende?
Brembo S.p.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Brembo S.p.A. (BRE) und wann ist der Ex-Tag?
Brembo S.p.A. zahlt 0,3 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,78-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Brembo S.p.A. (BRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Brembo S.p.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,9 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BRE?
Unsere Modelle diskontieren Brembo S.p.A. mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Brembo S.p.A. sind das +17,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Brembo S.p.A. (BRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Brembo S.p.A. um +10,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Brembo S.p.A. einpreist (+17,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Brembo S.p.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brembo S.p.A. (BRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brembo S.p.A. liegt er bei 10,54 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 10,00 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Brembo S.p.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert BRE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,00 €, Fair Value 10,54 €, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,54 €). Bei Brembo S.p.A. liegen zwischen beiden 0,5400 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brembo S.p.A. wert?
An der Börse wird Brembo S.p.A. mit rund 3,2 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 10,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,54 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BRE?
Unsere Modelle spannen für Brembo S.p.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,38 €, mittleres 10,54 €, optimistisches 13,71 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 10,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BRE?
Brembo S.p.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,1 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,54 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,3. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,4, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BRE?
Der PEG-Wert von Brembo S.p.A. liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Brembo S.p.A. (BRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brembo S.p.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brembo S.p.A. notiert bei 10,00 €, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,03 € und 38 % über dem Tief von 7,27 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,54 €.
Welche Aktien sind mit Brembo S.p.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brembo S.p.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 10,00 €, berechneter Fair Value 10,54 € (+5 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BRE berechnet?
Wir rechnen Brembo S.p.A. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 10,54 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Brembo S.p.A. liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 10,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,54 €, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brembo S.p.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (7,38 € bis 13,71 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Brembo S.p.A. (BRE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Brembo S.p.A. lag 2014 bis 2025 bei +4,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Brembo S.p.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die Marktkapitalisierung von Brembo S.p.A. beträgt 3,2 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Brembo S.p.A. (BRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Brembo S.p.A. liegt bei 0,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der Gewinn je Aktie von Brembo S.p.A. beträgt 0,7000 € (Kurs ÷ EPS = KGV 14,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die Dividendenrendite von Brembo S.p.A. liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 42,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die Nettomarge von Brembo S.p.A. liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brembo S.p.A. liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brembo S.p.A. (BRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brembo S.p.A. bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die operative Marge von Brembo S.p.A. liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der Umsatz von Brembo S.p.A. wächst um +12,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der Gewinn je Aktie von Brembo S.p.A. wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Brembo S.p.A. (BRE)?
Der freie Cashflow von Brembo S.p.A. beträgt 170 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Brembo S.p.A. (BRE)?
Die Nettoverschuldung von Brembo S.p.A. beträgt 550 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
08.11.2026