Bathurst Resources Limited (BRL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$121M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2900 – A$1.56 · Fair‑Value‑Band A$0.2200 – A$0.3600 · der Kurs von A$0.4300 notiert über dem Fair Value von A$0.2900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bathurst Resources Limited (BRL) notiert aktuell bei A$0.4300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bathurst Resources Limited einen Umsatz von A$31.2M bei einer Nettomarge von -23.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$31.7M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2200 (Bear Case) bis A$0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, BRL ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.9200) gegenüber Multiplikatoren (A$0.2900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bathurst Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Bitumen- und Kokskohle in Neuseeland und Kanada. Das Unternehmen ist an Kohleentwicklungsprojekten für die Stahlerzeugung und am Betrieb von Kohlebergwerken beteiligt. Es exportiert Kohle nach Japan, Südkorea, Indien und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bathurst Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Bitumen- und Kokskohle in Neuseeland und Kanada. Das Unternehmen ist an Kohleentwicklungsprojekten für die Stahlerzeugung und am Betrieb von Kohlebergwerken beteiligt. Es exportiert Kohle nach Japan, Südkorea, Indien und China. Es bedient die Stahl-, Energieerzeugungs-, Landwirtschafts-, Gesundheits- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen war früher als Bathurst Resources (New Zealand) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Bathurst Resources Limited. Bathurst Resources Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Wellington, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bathurst Resources Limited entwickelte sich von A$44.9M (FY2021) auf A$38.5M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$4.1M (−49.3%/Jahr seit FY2021).

BRL ist 33% überbewertet. Mit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.