Blue Ridge Real Estate Company (BRRE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $21.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.62 bis $3.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.00 – $13.00 · Fair‑Value‑Band $1.62 – $3.07 · der Kurs von $9.50 notiert über dem Fair Value von $2.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Blue Ridge Real Estate Company (BRRE) notiert aktuell bei $9.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $7.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.6M aus. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.62 (Bear Case) bis $3.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BRRE ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Blue Ridge Real Estate Company besitzt Anlageimmobilien in Ost-Pennsylvania. Das Unternehmen ist in den Segmenten Resort Operations, Immobilienverwaltung/Vermietung und Landressourcenmanagement tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Blue Ridge Real Estate Company besitzt Anlageimmobilien in Ost-Pennsylvania. Das Unternehmen ist in den Segmenten Resort Operations, Immobilienverwaltung/Vermietung und Landressourcenmanagement tätig. Das Segment Resort Operations betreibt Einrichtungen rund um Big Boulder Lake, darunter Boulder View Tavern und Boulder Lake Club; der Jack Frost National Golf Course; und der Stretch-Angelclub. Das Segment Immobilienverwaltung/Vermietungsbetrieb besitzt als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, die an andere in Ost-Pennsylvania vermietet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für die Trusts an, die Resort-Wohngemeinschaften betreiben. und Vermietung von Schildern. Das Segment Land Resource Management beschäftigt sich mit dem Kauf und Verkauf von Grundstücken; Holzarbeiten; Immobilienentwicklungsaktivitäten; und Vermietung von Grundstücken und Grundstücksverbesserungen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Land in den Pocono Mountains in Pennsylvania. Das Unternehmen wurde 1820 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Blakeslee, Pennsylvania. Die Blue Ridge Real Estate Company ist eine Tochtergesellschaft von KRSX Merge LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Ridge Real Estate Company entwickelte sich von $14.6M (FY2021) auf $6.9M (FY2025), rund −17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$753K.

BRRE ist 74% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.