Basin Energy Limited (BSN) Fair Value & Analyse
Energie · AU · Marktkap. A$6.6M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 43 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −21.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 132% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0425). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
46‑Monats‑Spanne A$0.0120 – A$0.2000 · Fair‑Value‑Band A$0.0425 – A$0.0680 · der Kurs von A$0.0220 notiert unter dem Fair Value von A$0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Analyse
Basin Energy Limited (BSN) notiert aktuell bei A$0.0220, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0425 (Bear Case) bis A$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0220 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, BSN ist mit 132% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 1 Modelle nach Familie
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Basin Energy Limited, ein Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen im Frühstadium, konzentriert sich auf Uranprojekte. Das Unternehmen erkundet auch Metallvorkommen im Bereich der grünen Energie. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2017 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Basin Energy Limited entwickelte sich von A$13.0K (FY2018) auf A$52.7K (FY2025), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.4M.
BSN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Uranium · 26 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Uranium-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Uranium-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cameco Corporation CCJ | $95.99 | $9.62 | -90% |
| China National Uranium Co 001280 | ¥56.66 | ¥11.54 | -80% |
| NexGen Energy Ltd NXE | $9.25 | $1.04 | -89% |
| Sprott Physical Uranium Trust Fund UU | $18.61 | $29.76 | +60% |
| Centrus Energy Corp LEU | $156.05 | $58.25 | -63% |
| CGN Mining Company 1164 | HK$2.42 | HK$1.01 | -58% |
| Deep Yellow Limited DYL | A$1.23 | A$0.3000 | -76% |
| IsoEnergy Ltd ISOU | $10.01 | $1.78 | -82% |
| Bannerman Energy Ltd BMN | A$3.51 | A$3.63 | +3% |
| Uranium Royalty Corp UROY | $2.76 | $1.62 | -41% |
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Häufige Fragen
Ist Basin Energy Limited (BSN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BSN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BSN?
Wie hoch ist die Nettomarge von BSN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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