BTC Health Ltd (BTC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. 21,4 Mio. A$ (≈ 13,3 Mio. €) · ISIN AU000000BTC7

Was ist BTC Health Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0255 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0150 A$ – 0,0880 A$ · der Kurs von 0,0600 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0255 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

BTC Health Ltd (BTC) notiert aktuell bei 0,0600 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0255 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,0200 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0600 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0100 A$, und 5 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3 Tsd. A$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 88,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,5 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, BTC ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,0200 A$) gegenüber Multiplikatoren (0,0100 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BTC Health Limited ist ein gepoolter Entwicklungsfonds, der von LHC Capital Partners Pty Ltd verwaltet wird und sich auf Investitionen in Seed/Startup, Early Venture, Mid Venture, Late Venture, Emerging Growth und Wachstumskapital spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BTC Health Limited ist ein gepoolter Entwicklungsfonds, der von LHC Capital Partners Pty Ltd verwaltet wird und sich auf Investitionen in Seed/Startup, Early Venture, Mid Venture, Late Venture, Emerging Growth und Wachstumskapital spezialisiert. Das Unternehmen investiert in die Bereiche Gesundheitswesen, akute Schmerzbehandlung, neurospinale, kardiovaskuläre, pharmazeutische, medizinische Technologie und Biotechnologie mit Schwerpunkt auf Postgenomik, Stammzellbiologie, Konvergenz, Siliziumbiologie und Nanomedizin. Im Rahmen der Postgenomik investiert das Unternehmen in funktionelle Genomik, Transkriptomik, Proteomik, strukturelle Genomik, Glykomik und Pharmakogenomik. Im Bereich der Stammzellbiologie liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Stammzelltherapien. Im Bereich konvergenter Technologien investiert das Unternehmen in Biomaterialien, Bionik, Biosensoren, Tissue Engineering, Mikrofluidik und Moletronik. Im Bereich der Siliziumbiologie konzentriert sich der Fonds auf strukturbasiertes Arzneimitteldesign, virtuelles Screening, computergestütztes Bibliotheksdesign und in silico ADME/tox. Es investiert in Unternehmen mit Sitz in Australien und Neuseeland. Der Fonds investiert sowohl in börsennotierte als auch in nicht börsennotierte Unternehmen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BTC Health Ltd entwickelte sich von 95,0 Tsd. A$ (FY2022) auf 29,4 Tsd. A$ (FY2026), rund −25,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 34,7 Tsd. A$.

BTC ist 135 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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