Bitcoin Well Inc (BTCW) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$19.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.0510). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0250 – C$0.4200 · Fair‑Value‑Band C$0.0510 – C$0.0850 · der Kurs von C$0.0350 notiert unter dem Fair Value von C$0.0680. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Bitcoin Well Inc (BTCW) notiert aktuell bei C$0.0350, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0680 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bitcoin Well Inc einen Umsatz von C$136M bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$32.7M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0510 (Bear Case) bis C$0.0850 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BTCW ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bitcoin Well Inc. bietet Bitcoin- und andere Kryptowährungsdienste in Kanada an. Der Betrieb erfolgt über Bitcoin-Geldautomaten (ATMs), das Online-Bitcoin-Portal und die Segmente Bitcoin Well Infinite.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bitcoin Well Inc. bietet Bitcoin- und andere Kryptowährungsdienste in Kanada an. Der Betrieb erfolgt über Bitcoin-Geldautomaten (ATMs), das Online-Bitcoin-Portal und die Segmente Bitcoin Well Infinite. Das Unternehmen besitzt und betreibt Geldautomaten für Bitcoin und zugehörige Geräte; und bietet zugehörige Dienstleistungen wie Verkauf, Vertrieb, Leasing, Finanzierung, Installation und Wartung von Geldautomaten und zugehörigen Geräten. Es bietet auch ein Online-Portal für Privatpersonen zum Kauf, Verkauf und zur Nutzung von Bitcoin; Elektronische Verarbeitungsdienste; Online-Lösungen zur Rechnungszahlung; und Geschenkkarten, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen gekauft werden können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen an, um potenzielle Neukunden über Kryptowährungen aufzuklären. Bitcoin Well Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bitcoin Well Inc entwickelte sich von C$99.6M (FY2021) auf C$133M (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$793K.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.