Barratt Redrow plc (BTRW) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 4.1B GBX
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Unsere Modellspanne reicht von £1.87 (Bear) bis £3.11 (Bull), Basis £2.49. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £2.19 – £5.28 · Fair‑Value‑Band £1.87 – £3.11 · der Kurs von £2.93 notiert über dem Fair Value von £2.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Barratt Redrow plc (BTRW) notiert aktuell bei £2.93, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Barratt Redrow plc einen Umsatz von £5.9B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £714M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.87 (Bear Case) bis £3.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, BTRW ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (£3.77) gegenüber Gewinnbasiert (£1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Barratt Redrow plc ist im Wohnungsbaugeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist auch im kommerziellen Entwicklungsgeschäft tätig, zu dem unter der Marke Wilson Bowden Developments Büros, Einzelhandels-, Freizeit-, Industrie- und Vertriebsimmobilien gehören. und Landentwicklungsaktivitäten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Barratt Redrow plc ist im Wohnungsbaugeschäft im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist auch im kommerziellen Entwicklungsgeschäft tätig, zu dem unter der Marke Wilson Bowden Developments Büros, Einzelhandels-, Freizeit-, Industrie- und Vertriebsimmobilien gehören. und Landentwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus werden Holzrahmen unter der Marke Oregon Timber Frame hergestellt. und Möbel unter der Marke BD Living. Das Unternehmen bietet seine Häuser unter den Marken Barratt Homes, David Wilson Homes, Redrow und Barratt London an. Das Unternehmen war früher als Barratt Developments plc bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen Barratt Redrow plc. Barratt Redrow plc wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coalville, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Barratt Redrow plc entwickelte sich von £4.8B (FY2021) auf £5.6B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £186M (−27.1%/Jahr seit FY2021).
BTRW ist 15% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Barratt Redrow (LSE:BTRW) Stock Gets Fair Value Trim As Analysts Cut Growth Views
- Barratt boosts shareholder returns in face of investor pressure
- Barratt Redrow Q4 Earnings Call Highlights
- Barratt Redrow (LSE:BTRW) Stock Gets Fair Value Trim After Analyst Target Cuts
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | $149.39 | $214.93 | +44% |
| PulteGroup, Inc PHM | $124.75 | $193.56 | +55% |
| Lennar Corporation LEN | $83.89 | $146.58 | +75% |
| NVR, Inc NVR | $6,479 | $7,821 | +21% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $150.76 | $225.76 | +50% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $72.13 | $144.47 | +100% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $228.65 | $209.51 | -8% |
| Meritage Homes Corporation MTH | $73.83 | $104.26 | +41% |
| Champion Homes, Inc SKY | $82.70 | $75.12 | -9% |
| Cavco Industries, Inc CVCO | $569.16 | $421.10 | -26% |
Barratt Redrow plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Barratt Redrow plc (BTRW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BTRW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BTRW?
Wie hoch ist der Umsatz von Barratt Redrow plc (BTRW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BTRW?
Zahlt Barratt Redrow plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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