BTS Group (BTS) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 35.1B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (1.05 THB bis 2.35 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.99 THB – 9.64 THB · Fair‑Value‑Band 1.05 THB – 2.35 THB · der Kurs von 2.08 THB notiert über dem Fair Value von 2.07 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BTS Group (BTS) notiert aktuell bei 2.08 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.07 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BTS Group einen Umsatz von 23.4B THB bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 169B THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 THB (Bear Case) bis 2.35 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.08 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, BTS ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (60.31 THB) gegenüber Substanzwert (2.43 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BTS Group Holdings Public Company Limited ist in Thailand in den Bereichen Massentransport, Marketing und anderen Geschäften tätig. Es ist in drei Segmenten tätig: Move, Mix und Match.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BTS Group Holdings Public Company Limited ist in Thailand in den Bereichen Massentransport, Marketing und anderen Geschäften tätig. Es ist in drei Segmenten tätig: Move, Mix und Match. Das Move-Segment betreibt und wartet das BTS Sky Train-System; baut, installiert, betreibt und wartet elektrische Schienen; und bietet Zugbeschaffungsdienste und andere damit verbundene Dienste sowie Bus-Schnellverkehrsdienste an. Das Mix-Segment bietet Marketinglösungen über Offline- und Online-Medien; Werbe-, Digital- und Verkaufsdienstleistungen; Systeminstallations- und Integrationsdienste; und Versicherungsmaklerdienste für Offline- und Online-Vertriebskanäle sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kaninchenkarte. Das Match-Segment bietet Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche an, wie z. B. das Hotelgeschäft, das Vermietungsgeschäft, das Managementgeschäft für zum Verkauf stehende Immobilien, das Versicherungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, den Restaurantbetrieb, das Baudienstleistungsgeschäft, Golfplatzdienstleistungen, das Systeminstallationsdienstleistungsgeschäft und das Geschäft mit anderen Dienstleistungen. Das Unternehmen investiert in Wertpapiere anderer Unternehmen; und bietet Management- und Beratungsdienstleistungen, Immobilienentwicklungs- und Finanzdienstleistungsgeschäfte, Immobilienentwicklung, Architektur- und Ingenieursberatung, Büroraumvermietung, E-Commerce, elektronische Zahlungen, elektronisches Geld, Rechnungszahlung sowie CRM-Treueprogramme und Coupon-Kioskdienste sowie Kreditvergabedienste über eine digitale Plattform. Darüber hinaus veröffentlicht und vertreibt es Bücher für Edutainment; entwickelt Software und bietet Technologie- und Systemintegrationsdienste an; und verwaltet Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und ist im Reinigungsdienstleistungsgeschäft tätig.Das Unternehmen war früher als Tanayong Public Company Limited bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in BTS Group Holdings Public Company Limited. BTS Group Holdings Public Company Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BTS Group entwickelte sich von 25.8B THB (FY2022) auf 21.1B THB (FY2026), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1.2B THB.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.