BTS Group Holdings PCL ADR (BTSGY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 657 Mio. $ · ISIN US0560051015

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 60 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.07 bis $5.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.08 – $35.29 · Fair‑Value‑Band $2.07 – $5.21 · der Kurs von $6.81 notiert über dem Fair Value von $4.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

BTS Group Holdings PCL ADR (BTSGY) notiert aktuell bei $6.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BTS Group Holdings PCL ADR einen Umsatz von 23,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 167 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.07 (Bear Case) bis $5.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BTSGY ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($13.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0017). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BTS Group Holdings Public Company Limited ist in Thailand in den Bereichen Massentransport, Marketing und anderen Geschäften tätig. Es ist in drei Segmenten tätig: Move, Mix und Match.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BTS Group Holdings Public Company Limited ist in Thailand in den Bereichen Massentransport, Marketing und anderen Geschäften tätig. Es ist in drei Segmenten tätig: Move, Mix und Match. Das Move-Segment betreibt und wartet das BTS Sky Train-System; baut, installiert, betreibt und wartet elektrische Schienen; und bietet Zugbeschaffungsdienste und andere damit verbundene Dienste sowie Bus-Schnellverkehrsdienste an. Das Mix-Segment bietet Marketinglösungen über Offline- und Online-Medien; Werbe-, Digital- und Verkaufsdienstleistungen; Systeminstallations- und Integrationsdienste; und Versicherungsmaklerdienste für Offline- und Online-Vertriebskanäle sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kaninchenkarte. Das Match-Segment bietet Investitionen in verschiedene Geschäftsbereiche an, wie z. B. das Hotelgeschäft, das Vermietungsgeschäft, das Managementgeschäft für zum Verkauf stehende Immobilien, das Versicherungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, den Restaurantbetrieb, das Baudienstleistungsgeschäft, Golfplatzdienstleistungen, das Systeminstallationsdienstleistungsgeschäft und das Geschäft mit anderen Dienstleistungen. Das Unternehmen investiert in Wertpapiere anderer Unternehmen; und bietet Management- und Beratungsdienstleistungen, Immobilienentwicklungs- und Finanzdienstleistungsgeschäfte, Immobilienentwicklung, Architektur- und Ingenieursberatung, Büroraumvermietung, E-Commerce, elektronische Zahlungen, elektronisches Geld, Rechnungszahlung sowie CRM-Treueprogramme und Coupon-Kioskdienste sowie Kreditvergabedienste über eine digitale Plattform. Darüber hinaus veröffentlicht und vertreibt es Bücher für Edutainment; entwickelt Software und bietet Technologie- und Systemintegrationsdienste an; und verwaltet Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und ist im Reinigungsdienstleistungsgeschäft tätig.Das Unternehmen war früher als Tanayong Public Company Limited bekannt und änderte im Mai 2010 seinen Namen in BTS Group Holdings Public Company Limited. BTS Group Holdings Public Company Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BTS Group Holdings PCL ADR entwickelte sich von $26.1B (FY2022) auf $23.3B (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$1.2B.

BTSGY ist 38% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.