Bubs Australia Limited (BUB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$71.5M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0810 (Bear) bis A$0.1265 (Bull), Basis A$0.0992. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0770 – A$0.6688 · Fair‑Value‑Band A$0.0810 – A$0.1265 · der Kurs von A$0.0940 notiert unter dem Fair Value von A$0.0992. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bubs Australia Limited (BUB) notiert aktuell bei A$0.0940, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0992 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bubs Australia Limited einen Umsatz von A$110M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$16.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0810 (Bear Case) bis A$0.1265 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0940 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BUB ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.7200) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bubs Australia Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gekühlte und pulverisierte Ziegenmilchprodukte für Säuglinge und Erwachsene in Australien, China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bubs Australia Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften gekühlte und pulverisierte Ziegenmilchprodukte für Säuglinge und Erwachsene in Australien, China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Säuglingsanfangsnahrung aus Ziegen- und Kuhmilch, Ziegenmilchpulverprodukte für Erwachsene und frische Milchprodukte an. Es bietet auch Bio-Babynahrung, Müsli, Snacks für Kleinkinder und gekühlte Ziegenmilch. Darüber hinaus hält das Unternehmen geistiges Eigentum und Marken. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken Bubs und Caprilac. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach China, Japan, Singapur, Malaysia, Vietnam, in den Nahen Osten und nach Nordamerika. Bubs Australia Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Dandenong, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bubs Australia Limited entwickelte sich von A$39.3M (FY2021) auf A$103M (FY2025), rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.5M.

BUB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.