Buda Juice, Inc. (BUDA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Buda Juice, Inc. $8,06, Kurs $7,50, Potenzial +7,5 %, Qualität 81 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Buda Juice, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Säften, Limonaden, Limonaden und Wellness-Shots in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Clean-Label-Getränke an; Zitrussäfte; und kaltgepresste Säfte aus Obst und Gemüse. Das Unternehmen bedient Großhandelskunden.
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Buda Juice, Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Säften, Limonaden, Limonaden und Wellness-Shots in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Clean-Label-Getränke an; Zitrussäfte; und kaltgepresste Säfte aus Obst und Gemüse. Das Unternehmen bedient Großhandelskunden. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Buda Juice, Inc. (BUDA) notiert aktuell bei 7,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,0 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,77 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,65 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,00 $ (Bear) bis 13,24 $ (Bull), der Kurs von 7,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Buda Juice, Inc. entwickelte sich von 9,4 Mio. $ (FY2023) auf 12,6 Mio. $ (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mio. $ (+25,0 %/Jahr seit FY2023).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, BUDA ist mit 7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,00 $Fair Value 8,06 $Bull 13,24 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1395 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +23,0 % im Jahr.
Buda Juice, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Buda Juice, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BUDA
Häufige Fragen
Ist Buda Juice, Inc. (BUDA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,06 $ gegenüber einem Kurs von 7,50 $, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BUDA?
Unser modellbasierter Fair Value für Buda Juice, Inc. liegt bei 8,06 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BUDA?
Buda Juice, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,06 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,00 $, optimistisches Szenario 13,24 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Buda Juice, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,06 $, gegenüber einem Kurs von 7,50 $ rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,00 $, optimistisches Szenario 13,24 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Buda Juice, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Buda Juice, Inc. eine Dividende?
Buda Juice, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Buda Juice, Inc. (BUDA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Buda Juice, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 2 Jahren wuchs der Umsatz um +15,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BUDA?
Unsere Modelle diskontieren Buda Juice, Inc. mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Buda Juice, Inc. sind das +26,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Buda Juice, Inc. (BUDA) bisher geliefert?
Über die letzten 2 Jahre ist der Umsatz von Buda Juice, Inc. um +15,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Buda Juice, Inc. einpreist (+26,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Buda Juice, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Buda Juice, Inc. liegt er bei 8,06 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,50 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Buda Juice, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BUDA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,50 $, Fair Value 8,06 $, rund +7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BUDA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,06 $). Bei Buda Juice, Inc. liegen zwischen beiden 0,5600 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Buda Juice, Inc. wert?
An der Börse wird Buda Juice, Inc. mit rund 94,3 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,06 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BUDA?
Unsere Modelle spannen für Buda Juice, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,00 $, mittleres 8,06 $, optimistisches 13,24 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BUDA?
Buda Juice, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,06 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 25,2, KUV 6,7, EV/EBITDA 33,7.
Wie solide ist die Bilanz von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Buda Juice, Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 81/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Buda Juice, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Monster Beverage Corporation, Nongfu Spring Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Buda Juice, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,50 $, berechneter Fair Value 8,06 $ (+7 %), Qualitäts-Score 81/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BUDA berechnet?
Wir rechnen Buda Juice, Inc. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,06 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Buda Juice, Inc. liegt aktuell 7 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 7,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,06 $, das sind rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Buda Juice, Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,00 $ bis 13,24 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kennzahlen von Buda Juice, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die Marktkapitalisierung von Buda Juice, Inc. beträgt 94,3 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Buda Juice, Inc. liegt bei 11,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der Gewinn je Aktie von Buda Juice, Inc. beträgt 0,1900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 39,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die Dividendenrendite von Buda Juice, Inc. liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 119 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die Nettomarge von Buda Juice, Inc. liegt bei 28,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Buda Juice, Inc. liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Buda Juice, Inc. bei 80,7 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Die operative Marge von Buda Juice, Inc. liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der Umsatz von Buda Juice, Inc. wächst um +26,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der Gewinn je Aktie von Buda Juice, Inc. wächst um −20,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Der freie Cashflow von Buda Juice, Inc. beträgt 2,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Buda Juice, Inc. (BUDA)?
Buda Juice, Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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24.09.2026