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BlackRock Utility & Infrastructure Trust (BUI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 715 Mio. $ · ISIN US09248D1046

Was ist BlackRock Utility & Infrastructure Trust wirklich wert?

BU BlackRock Utility & Infrastructure Trust Logo BlackRock Utility & Infrastructure Trust BUI · US
Kurs26,63 $
Fair Value50,70 $
Potenzial+90,4 %
Qualität61/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 47 % unter unserem Fair Value von 50,70 $.

Stand 16.08.2026: Der Fair Value von BlackRock Utility & Infrastructure Trust liegt bei 50,70 $ je Aktie, der Kurs bei 26,63 $, also 90 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (4/10)
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 26,52 $ – 63,38 $

Fair Value Stand: 16.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von 54,87 $ auf 50,70 $ (−7,6 %) seit 15.08.2026. Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (26,52 $ bis 63,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

29,69 $ 14,34 $ Fair Value 50,70 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,34 $ – 29,69 $ · Fair‑Value‑Band 26,52 $ – 63,38 $ · der Kurs von 26,63 $ notiert unter dem Fair Value von 50,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

BlackRock Utility & Infrastructure Trust (BUI) notiert aktuell bei 26,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 136,50 $ je Aktie; damit liegen 7 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,92 $, und 1 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,0. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,52 $ (Bear Case) bis 63,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,63 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BUI ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,07 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 22,28 $ 28,34 $ 62,30 $ 68
Gordon-Wachstumsmodell 17,16 $ 30,93 $ 42,58 $ 66
DDM mehrstufig 17,16 $ 28,25 $ 33,04 $ 65
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 26,52 $ 184,95 $ 259,55 $ 61
Lynch-Fair-Value 95,55 $ 136,50 $ 177,45 $ 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 17,16 $ 30,93 $ 42,58 $ 66
DDM mehrstufig 17,16 $ 28,25 $ 33,04 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 38,03 $ 50,70 $ 63,38 $ 63
KBV-Multiple 23,38 $ 31,18 $ 38,97 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 11,13 $ 14,92 $ 22,27 $ 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 22,28 $ 28,34 $ 62,30 $ 68

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (136,50 $) gegenüber Substanzwert (14,92 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 6,0
KUV 5,57 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 4,50 $ Kurs ÷ EPS = KGV 6,0
Dividendenrendite 8,4 % Ausschüttung 49,5 %
Nettomarge 92,8 % FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,7 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −6,6 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 95,9 Tsd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 97
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 75
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust ist ein geschlossener Aktienfonds, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von BlackRock Advisors, LLC verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust ist ein geschlossener Aktienfonds, der von BlackRock, Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von BlackRock Advisors, LLC verwaltet. Es investiert in öffentliche Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Ziel des Fonds ist es, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Versorgungs- und Infrastruktursektor tätig sind. Er investiert in Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert auch über Derivate, wobei der Schwerpunkt auf dem Verkauf von Optionen liegt. Der Fonds war früher als BlackRock Utility and Infrastructure Trust bekannt. BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust wurde am 22. November 2011 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackRock Utility & Infrastructure Trust entwickelte sich von 120 Mio. $ (FY2021) auf 112 Mio. $ (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 104 Mio. $ (−3,6 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 47/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
112 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+199,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +8,4 % (Näherung, hängt am Jahr 2025) · in USD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+0,0 %
Dividendenrendite8,4 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 0,0 % gegen 10J 12,9 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.98,5 % (2020) → 92,7 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch136 % (2022) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in USD
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 186 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Umsatz −1,8 %/Jahr
FY21 120 Mio. $
FY22 −43,4 Mio. $
FY23 32,4 Mio. $
FY24 37,3 Mio. $
FY25 112 Mio. $
Nettoergebnis −3,6 %/Jahr
FY21 120 Mio. $
FY22 −44,5 Mio. $
FY23 36,1 Mio. $
FY24 35,6 Mio. $
FY25 104 Mio. $

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BlackRock Utility & Infrastructure Trust · Fair Value
50,70 $ +47%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BlackRock Utility & Infrastructure Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BUI.US

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 8,4 % · Top 25 %

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,0× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV 1,21× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6,9× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 40
ZUKUNFT0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT0 · Sektor 95
DIVIDENDE100 · Sektor 81

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 408,05 kr 827,56 kr +103 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
Apollo Global Management, Inc APO 135,04 $ 101,04 $ −25 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %

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Häufige Fragen

Ist BlackRock Utility & Infrastructure Trust (BUI) über- oder unterbewertet?
Stand 16.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 50,70 $ gegenüber einem Kurs von 26,63 $, rund +90 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BUI?
Unser modellbasierter Fair Value für BlackRock Utility & Infrastructure Trust liegt bei 50,70 $ (Stand 16.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,63 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BUI?
BlackRock Utility & Infrastructure Trust hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BlackRock Utility & Infrastructure Trust (BUI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 50,70 $ (Stand 16.08.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,52 $, optimistisches Szenario 63,38 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BlackRock Utility & Infrastructure Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 50,70 $, gegenüber einem Kurs von 26,63 $ rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,52 $, optimistisches Szenario 63,38 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von BUI?
Die Nettomarge von BlackRock Utility & Infrastructure Trust liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt BlackRock Utility & Infrastructure Trust eine Dividende?
BlackRock Utility & Infrastructure Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.08.2026).
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