Burford Capital Ltd (BUR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Burford Capital Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value von 6,99 $.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Burford Capital Ltd liegt bei 6,99 $ je Aktie, der Kurs bei 4,48 $, also 56 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·2,79 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 43/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 3,27 $ bis 6,99 $
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,7 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Burford Capital Ltd:
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Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (3,27 $ bis 6,99 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,92 $ – 15,87 $ · Fair‑Value‑Band 3,27 $ – 6,99 $ · der Kurs von 4,48 $ notiert unter dem Fair Value von 6,99 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Burford Capital Ltd (BUR) notiert aktuell bei 4,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,99 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,49 $ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,60 $, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −68,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Szenario-Spanne: 3,27 $ (Bear) bis 6,99 $ (Bull), der Kurs von 4,48 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, BUR ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt7,53 $7,11 $5,39 $76
Owner Earnings1,62 $5,04 $10,98 $69
Gordon-Wachstumsmodell0,9700 $1,75 $2,41 $68
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings1,62 $5,04 $10,98 $69
Gewinnbasiert
Graham-Dodd1,94 $11,99 $16,74 $63
Lynch-Fair-Value3,44 $4,92 $6,39 $61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,9700 $1,75 $2,41 $68
DDM mehrstufig0,9700 $1,60 $1,87 $67
Multiplikatoren
KGV-Multiple2,78 $3,71 $4,64 $63
KBV-Multiple3,64 $4,86 $6,07 $55
Substanzwert
NCAV (Graham)5,59 $7,49 $11,17 $54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt7,53 $7,11 $5,39 $76
Größte Divergenz: Substanzwert (7,49 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,60 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Gewinn je Aktie (TTM)−7,32 $
Dividendenrendite2,8 %
Nettomarge18,4 %FY2025
Eigenkapitalrendite−68,4 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)4,4 %Ø 5 Jahre
Operative Marge91,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)−1,4 Mrd. $TTM
Umsatzwachstum (J/J)−75,3 %3J ⌀ +7,9 %
Gewinnwachstum (J/J)+62,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−29,3 Mio. $FY2025
Nettoverschuldung1,6 Mrd. $FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität31/100
Davon Geschäftsqualität 30
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Profitabilität26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum15
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition54
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität28
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe65
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Burford Capital Limited bietet weltweit Rechtsfinanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Principal Finance sowie Asset Management und andere Dienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Burford Capital Limited bietet weltweit Rechtsfinanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Principal Finance sowie Asset Management und andere Dienstleistungen. Das Segment „Principal Finance“ stellt Kapital gegen den zugrunde liegenden Wert hochwertiger einzelner oder mehrerer Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren in jeder Phase des Prozesses bereit, von der Einreichung bis zum Erlass eines endgültigen Urteils; und an eine Anwaltskanzlei, die sich bereit erklärt hat, einen Fall auf Erfolgshonorar- oder Alternativhonorarbasis zu übernehmen, sowie direkt an den Mandanten. Dieses Segment bietet auch rechtliche Risikomanagement- und Kostenversicherungsdienstleistungen an. Das Segment Asset Management und andere Dienstleistungen verwaltet Rechtsfinanzierungsvermögen im Auftrag von Drittinvestoren und bietet der Rechtsbranche weitere Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Peter Port, Guernsey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Burford Capital Ltd entwickelte sich von 108 Mio. $ (FY2021) auf 340 Mio. $ (FY2025), rund +33,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 62,6 Mio. $.
Wachstumsqualität 14/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
340 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−28,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−20,7 %
Dividendenrendite2,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −19,2 % gegen 10J −1,2 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.65,9 % (2020) → 24,7 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch113 % (2021) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in USD
Umsatz+33,2 %/Jahr
FY21108 Mio. $
FY22271 Mio. $
FY231,1 Mrd. $
FY24472 Mio. $
FY25340 Mio. $
Nettoergebnis
FY21−28,8 Mio. $
FY2230,5 Mio. $
FY23611 Mio. $
FY24146 Mio. $
FY2562,6 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)+14,8 % p.a.
Umsatz je Aktie+20,8 %
davon Umsatz gesamt +21,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
EBIT-Marge−2,4 %
Steuersatz−0,8 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Burford Capital Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BUR.US
Vergleichsgruppe
Asset Management · 699 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score32 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+56 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−17 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)91 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−75 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,42× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Ist Burford Capital Ltd (BUR) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,99 $ gegenüber einem Kurs von 4,48 $, rund +56 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BUR?
Unser modellbasierter Fair Value für Burford Capital Ltd liegt bei 6,99 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,48 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BUR?
Burford Capital Ltd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Burford Capital Ltd (BUR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,99 $ (Stand 27.08.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,27 $, optimistisches Szenario 6,99 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Burford Capital Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,99 $, gegenüber einem Kurs von 4,48 $ rund +56 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,27 $, optimistisches Szenario 6,99 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von BUR?
Die Nettomarge von Burford Capital Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Burford Capital Ltd eine Dividende?
Burford Capital Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Burford Capital Ltd (BUR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Burford Capital Ltd liegt er bei 6,99 $ je Aktie (Stand 27.08.2026), der Kurs bei 4,48 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Burford Capital Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 notiert BUR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,48 $, Fair Value 6,99 $, rund +56 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BUR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,48 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,99 $). Bei Burford Capital Ltd liegen zwischen beiden 2,51 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Burford Capital Ltd wert?
An der Börse wird Burford Capital Ltd mit rund 1,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.08.2026). Je Aktie sind das 4,48 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,99 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BUR?
Unsere Modelle spannen für Burford Capital Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,27 $, mittleres 6,99 $, optimistisches 6,99 $ je Aktie (Stand 27.08.2026, Kurs 4,48 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Burford Capital Ltd (BUR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Burford Capital Ltd (Stand 27.08.2026): Eigenkapitalrendite −68,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BUR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Burford Capital Ltd notiert bei 4,48 $, rund 70 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,80 $ und 26 % über dem Tief von 3,54 $ (Stand 27.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,99 $.
Welche Aktien sind mit Burford Capital Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Investor AB, Brookfield Corporation, KKR & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Burford Capital Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.08.2026: Kurs 4,48 $, berechneter Fair Value 6,99 $ (+56 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BUR berechnet?
Wir rechnen Burford Capital Ltd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,99 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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