Burnham Holdings Inc (BURCA) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 117 Mio. $ · ISIN US1222951089

Was ist Burnham Holdings Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,05 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,29 $ – 26,95 $ · Fair‑Value‑Band 15,15 $ – 19,05 $ · der Kurs von 23,10 $ notiert über dem Fair Value von 17,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Burnham Holdings Inc (BURCA) notiert aktuell bei 23,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 37,55 $ je Aktie; damit liegen 3 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,10 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,15 $, und 5 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burnham Holdings Inc einen Umsatz von 269 Mio. $ bei einer Nettomarge von −8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −25,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,9 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,15 $ (Bear Case) bis 19,05 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,10 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, BURCA ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (37,55 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,15 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Burnham Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Heizkesseln und zugehörigen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsprodukten und Zubehör für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burnham Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Heizkesseln und zugehörigen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsprodukten und Zubehör für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Es bietet Innenkomfortlösungen für Häuser und kleine Gebäude; Full-Service-Unternehmen für kommerzielle Industrieinstallationen und Serviceverträge, spezialisiert auf Kessel-, Wärmerückgewinnungs- und Kühlwassersysteme; und vertikale Integration. Das Unternehmen verkauft seine Haushaltsprodukte über Großhändler an Bauträger, Heizungsbauer, Brennstoffhändler und Versorgungsunternehmen zum Weiterverkauf an Endkunden. und kommerzielle Produkte über unabhängige Vertriebsmitarbeiter direkt an Auftragnehmer oder Endbenutzer. Burnham Holdings, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lancaster, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burnham Holdings Inc entwickelte sich von 219 Mio. $ (FY2021) auf 258 Mio. $ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −28,4 Mio. $.

BURCA ist 34 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 242 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: Industrie
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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