Breville Group Limited (BVILF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Breville Group Limited $11,50, Kurs $21,10, Potenzial −45,5 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,14 $ – 24,96 $ · Fair‑Value‑Band 6,69 $ – 14,95 $ · der Kurs von 21,10 $ notiert über dem Fair Value von 11,50 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Breville Group Limited entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt kleine elektrische Küchengeräte für die Konsumgüterindustrie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
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Breville Group Limited entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt kleine elektrische Küchengeräte für die Konsumgüterindustrie in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Küchengeräte an, darunter Slow Cooker, Wasserkocher und Bratpfannen; Produkte für Wohnzimmer, Wäscherei und Schlafzimmer wie Bügeleisen, Staubsauger, Heizgeräte, Heizdecken und Ventilatoren; und andere Küchenprodukte. Das Unternehmen betreibt beanz.com, einen Online-Kaffeemarktplatz. und Breville+, eine digitale kulinarische Plattform. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Breville, Sage, LELIT, Baratza, ChefSteps und Kambrook. Breville Group Limited war früher als Housewares International Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2008 in Breville Group Limited. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Australien.
Aktienanalyse
Breville Group Limited (BVILF) notiert aktuell bei 21,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,50 $ liegt, also 45,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,26 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,10 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,13 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,69 $ (Bear) bis 14,95 $ (Bull), der Kurs von 21,10 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Breville Group Limited entwickelte sich von 1,2 Mrd. A$ (FY2021) auf 1,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 136 Mio. A$ (+10,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, BVILF ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,69 $Fair Value 11,50 $Bull 14,95 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2800 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,4 % gegen 9,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +29,2 % beim Kurs und +4,6 % bei den Prognosen.
Breville Group Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Furnishings, Fixtures & Appliances · 303 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Breville Group Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BVILF
Häufige Fragen
Ist Breville Group Limited (BVILF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,50 $ gegenüber einem Kurs von 21,10 $, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BVILF?
Unser modellbasierter Fair Value für Breville Group Limited liegt bei 11,50 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,10 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BVILF?
Breville Group Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Breville Group Limited (BVILF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,50 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,69 $, optimistisches Szenario 14,95 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Breville Group Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,50 $, gegenüber einem Kurs von 21,10 $ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,69 $, optimistisches Szenario 14,95 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Breville Group Limited (BVILF)?
Breville Group Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Breville Group Limited eine Dividende?
Breville Group Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Breville Group Limited (BVILF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Breville Group Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BVILF?
Unsere Modelle diskontieren Breville Group Limited mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,25, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Breville Group Limited sind das +33,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Breville Group Limited (BVILF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Breville Group Limited um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Breville Group Limited (BVILF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Breville Group Limited einpreist (+33,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Breville Group Limited (BVILF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Breville Group Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Breville Group Limited (BVILF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Breville Group Limited liegt er bei 11,50 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 21,10 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Breville Group Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BVILF über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,10 $, Fair Value 11,50 $, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BVILF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,10 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,50 $). Bei Breville Group Limited liegen zwischen beiden 9,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Breville Group Limited wert?
An der Börse wird Breville Group Limited mit rund 3,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 21,10 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,50 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BVILF?
Unsere Modelle spannen für Breville Group Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,69 $, mittleres 11,50 $, optimistisches 14,95 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 21,10 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BVILF?
Breville Group Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,50 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 4,7, KUV 2,6, EV/EBITDA 20,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BVILF?
Der PEG-Wert von Breville Group Limited liegt bei 2,67 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Breville Group Limited (BVILF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Breville Group Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BVILF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Breville Group Limited notiert bei 21,10 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,70 $ und 13 % über dem Tief von 18,75 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,50 $.
Welche Aktien sind mit Breville Group Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Midea Group, King Slide Works Co, Gree Electric Appliances, Inc, Haier Smart Home Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Breville Group Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 21,10 $, berechneter Fair Value 11,50 $ (−46 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BVILF berechnet?
Wir rechnen Breville Group Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,50 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Breville Group Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Breville Group Limited (BVILF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 21,10 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,50 $, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Breville Group Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (6,69 $ bis 14,95 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Breville Group Limited (BVILF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Breville Group Limited lag 2014 bis 2025 bei +9,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,1 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Breville Group Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Breville Group Limited (BVILF)?
Die Marktkapitalisierung von Breville Group Limited beträgt 3,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Breville Group Limited (BVILF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Breville Group Limited liegt bei 2,56 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Breville Group Limited (BVILF)?
Der Gewinn je Aktie von Breville Group Limited beträgt 0,6600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Breville Group Limited (BVILF)?
Die Dividendenrendite von Breville Group Limited liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 57,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Breville Group Limited (BVILF)?
Die Nettomarge von Breville Group Limited liegt bei 8,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Breville Group Limited (BVILF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Breville Group Limited liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Breville Group Limited (BVILF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Breville Group Limited bei 14,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Breville Group Limited (BVILF)?
Die operative Marge von Breville Group Limited liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Breville Group Limited (BVILF)?
Der Umsatz von Breville Group Limited wächst um +10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Breville Group Limited (BVILF)?
Der Gewinn je Aktie von Breville Group Limited wächst um +0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Breville Group Limited (BVILF)?
Der freie Cashflow von Breville Group Limited beträgt 71,1 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Breville Group Limited (BVILF)?
Die Nettoverschuldung von Breville Group Limited beträgt 12,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026