Brownie's Marine Group Inc (BWMG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0797 · der Kurs von $0.0062 notiert über dem Fair Value von $0.0053. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Brownie's Marine Group Inc (BWMG) notiert aktuell bei $0.0062, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0053 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brownie's Marine Group Inc einen Umsatz von $8.1M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 343% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BWMG ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0100) gegenüber DCF-Modelle ($0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brownie's Marine Group, Inc. entwirft, testet, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Freizeit-Wasserpfeifentauchen, in sich geschlossene Unterwasseratemgeräte (Tauchgeräte), Luftkompressoren für Yachten, Nitrox-Erzeugungssysteme und Wassersicherheitsprodukte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brownie's Marine Group, Inc. entwirft, testet, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Freizeit-Wasserpfeifentauchen, in sich geschlossene Unterwasseratemgeräte (Tauchgeräte), Luftkompressoren für Yachten, Nitrox-Erzeugungssysteme und Wassersicherheitsprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Legacy SSA Products, High Pressure Gas Systems, Ultra-Portable Tankless Dive Systems, Redundant Air Tank Systems und Guided Tour Retail tätig. Das Unternehmen bietet außerdem oberflächenversorgte Luftsysteme, batteriebetriebene Unterwasseratemsysteme und autorisierte Serviceanbieter für Kompressoren. und entwickelt und fertigt Miniatur- und Notfall-Atemgeräte sowie Schulungs- und Führungen. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte im Großhandel an Einzelhandelsgeschäfte für Tauchsport, Schifffahrtsgeschäfte, Bootshändler, Bauunternehmen und Militärs sowie im Einzelhandel an Bootsbesitzer, Freizeittaucher, Berufstaucher und Piloten. Brownie's Marine Group, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Davie, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brownie's Marine Group Inc entwickelte sich von $6.2M (FY2021) auf $7.5M (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$105K.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.