Jardine Cycle & Carriage Ltd. (C07) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 10.8B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (39.76 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.20 SGD – 34.82 SGD · Fair‑Value‑Band 39.76 SGD – 66.27 SGD · der Kurs von 27.65 SGD notiert unter dem Fair Value von 53.02 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jardine Cycle & Carriage Ltd. (C07) notiert aktuell bei 27.65 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.02 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jardine Cycle & Carriage Ltd. einen Umsatz von 21.4B SGD bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.9B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.76 SGD (Bear Case) bis 66.27 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.65 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, C07 ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (74.97 SGD) gegenüber Substanzwert (14.57 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jardine Cycle & Carriage Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau, Bau und Energie, Agrarindustrie, Infrastruktur und Logistik, Informationstechnologie und Immobilien in Indonesien, Singapur und Malaysia an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jardine Cycle & Carriage Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau, Bau und Energie, Agrarindustrie, Infrastruktur und Logistik, Informationstechnologie und Immobilien in Indonesien, Singapur und Malaysia an. Das Unternehmen produziert, montiert, vertreibt und verkauft Kraftfahrzeuge, Motorräder und Motorroller. und bietet Kundendienste an; produziert und vertreibt Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen wie Verbraucherfinanzierungen für Motorräder und Fahrzeuge, eine Automobil- und Schwermaschinenfinanzierung sowie Versicherungen, Fintech-Dienste wie AstraPay und digitale Bankdienstleistungen an. Darüber hinaus produziert, montiert, vertreibt und besitzt das Unternehmen Händlernetze für Toyota-, Daihatsu-, Isuzu- und UD-Trucks sowie Honda-Motorräder. und produziert und vertreibt BMW-Fahrzeuge und ist Eigentümer des Lexus-Autohauses. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen schwere Maschinen von Komatsu, UD Trucks, SCANIA, Bomag und Tadano; und investiert in den Gold- und Nickel-Mineralbergbausektor sowie in erneuerbare Energien und besitzt Minen und Wärmekraftanlagen. Darüber hinaus wird Palmöl angebaut, geerntet und verarbeitet. entwickelt und verwaltet Mautstraßen; bietet Druck- und digitale Servicelösungen. Das Unternehmen vertreibt außerdem Geschäftsprodukte von FUJIFILM und entwickelt Bürogebäude und Wohnprojekte. Sie beschäftigt sich mit der Vermietung und dem Leasing von Privatfahrzeugen ohne Betreiber; Auftragnehmer für den Kohlebergbau; Bereitstellung von Dokumenten-, Informations- und Kommunikationstechnologielösungen. Das Unternehmen hieß früher Cycle & Carriage Ltd. und änderte 2004 seinen Namen in Jardine Cycle & Carriage Limited. Jardine Cycle & Carriage Limited wurde 1899 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.Jardine Cycle & Carriage Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Singapore Pte Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jardine Cycle & Carriage Ltd. entwickelte sich von 17.7B SGD (FY2021) auf 21.4B SGD (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 998M SGD (+10.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.