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Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT (CAKK) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 178 Mrd. IDR (≈ 15,4 Mio. €) · ISIN ID1000146509

CA Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT CAKK · JK
Kurs156.00 IDR
Fair Value80.97 IDR
Potenzial-48.1%
Qualität41/100
Beobachte Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Kurs liegt 93 % ÜBER unserem Fair Value von 80.97 IDR
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
!Verlustbringend · -6,6% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
Verlustbringend · -6,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 19/100
Evidenz: Niedrig Spanne 60.43 IDR – 120.85 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +21.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 93 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120.85 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (60.43 IDR bis 120.85 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

278.00 IDR 65.00 IDR Fair Value 80.97 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.00 IDR – 278.00 IDR · Fair‑Value‑Band 60.43 IDR – 120.85 IDR · der Kurs von 156.00 IDR notiert über dem Fair Value von 80.97 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT (CAKK) notiert aktuell bei 156.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 80.97 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT einen Umsatz von 394 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 263 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 60.43 IDR (Bear Case) bis 120.85 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 156.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, CAKK ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA 82.29 IDR 121.46 IDR 160.64 IDR 54
NCAV (Graham) 60.43 IDR 80.97 IDR 120.85 IDR 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA 82.29 IDR 121.46 IDR 160.64 IDR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 60.43 IDR 80.97 IDR 120.85 IDR 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (121.46 IDR) gegenüber Substanzwert (80.97 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Benachrichtige mich, wenn CAKK den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 13,0
KUV 0,35 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 11.99 IDR Kurs ÷ EPS = KGV 13,0
Nettomarge -10,7% FY2025
Eigenkapitalrendite -20,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -1,6% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -5,8% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 462 Mrd. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +90,4% 3J ⌀ +13,5%
Gewinnwachstum (J/J) +27,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −21,1 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 263 Mrd. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 14
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk entwirft, produziert, vertreibt und verkauft Keramikfliesen in Indonesien. Das Unternehmen bietet Wand- und Bodenfliesen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Afrika, Neuseeland und anderen asiatischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk entwirft, produziert, vertreibt und verkauft Keramikfliesen in Indonesien. Das Unternehmen bietet Wand- und Bodenfliesen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Afrika, Neuseeland und anderen asiatischen Ländern. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Kobin Keramik Industri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT entwickelte sich von 270B IDR (FY2021) auf 366B IDR (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −39.2B IDR.

Wachstumsqualität 37/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
366 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+52.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.4%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +7.9%/Jahr
FY21 270B IDR
FY22 250B IDR
FY23 209B IDR
FY24 239B IDR
FY25 366B IDR
Nettoergebnis
FY21 12.3B IDR
FY22 10.6B IDR
FY23 −34.1B IDR
FY24 −16.3B IDR
FY25 −39.2B IDR

CAKK ist 48% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT · Fair Value
80.97 IDR −48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CAKK

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −48% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -7% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 90% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.30× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.0× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 2.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 2
ZUKUNFT100 · Sektor 11
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT85 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $454.31 $208.50 -54%
Johnson Controls International plc JCI $144.33 $44.75 -69%
Carrier Global Corporation CARR $58.74 $16.85 -71%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €81.20 €97.97 +21%
Geberit AG GEBN CHF 577.40 CHF 307.66 -47%
Lennox International Inc LII $393.72 $363.09 -8%
Kingspan Group KRX €87.30 €66.79 -23%
Masco Corporation MAS $74.64 $53.22 -29%
Carlisle Companies Incorporated CSL $365.72 $340.70 -7%
BELIMO Holding BEAN CHF 855.50 CHF 227.18 -73%

Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT (CAKK) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 80.97 IDR gegenüber einem Kurs von 156.00 IDR, rund −48% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CAKK?
Unser modellbasierter Fair Value für Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT liegt bei 80.97 IDR (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 156.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAKK?
Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT (CAKK)?
Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 394 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CAKK?
Die Nettomarge von Cahayaputra Asa Keramik Tbk PT liegt bei rund -10.9%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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