Caleres, Inc (CAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $440M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.47 bis $16.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.76 – $42.42 · Fair‑Value‑Band $7.47 – $16.14 · der Kurs von $14.50 notiert über dem Fair Value von $8.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Caleres, Inc (CAL) notiert aktuell bei $14.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.8B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $861M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.47 (Bear Case) bis $16.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CAL ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.42) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caleres, Inc. beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und dem Vertrieb von Schuhen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Ost- und Südostasien sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Famous Footwear und Brand Portfolio tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caleres, Inc. beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und dem Vertrieb von Schuhen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Ost- und Südostasien sowie international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Famous Footwear und Brand Portfolio tätig. Das Unternehmen bietet lizenzierte, Marken- und Eigenmarken-Sport-, Freizeit- und Abendschuhprodukte an. Das Unternehmen bietet Markenmode, Freizeit- und Sportschuhe an, darunter Nike, Skechers, adidas, Crocs, Converse, Birkenstock, HeyDude, New Balance, Puma, Jordan, Vans, Bearpaw, Asics und Brooks, sowie firmeneigene und lizenzierte Marken wie Sam Edelman, Vionic, Allen Edmonds, Franco Sarto, Rykä, Vince, LifeStride, Dr. Scholl's Shoes, Blowfish Malibu und Naturalizer. Das Unternehmen betreibt außerdem die Websites naturalizer.com, naturalizer.ca, vionicshoes.com, samedelman.com, samedelman.ca, samedelman.co.uk, allenedmonds.com, allenedmonds.ca, Shoebank.com, drschollsshoes.com, lifestride.com, francosarto.com und ryka.com. Darüber hinaus entwirft, beschafft, produziert und vermarktet das Unternehmen Schuhe an Einzelhandelsgeschäfte wie Online-Händler, nationale Ketten, Kaufhäuser, Massenhändler und unabhängige Einzelhändler. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen im Großhandel Herrenschuhe, Bekleidung, Lederwaren und Accessoires unter der Marke Allen Edmonds; Schuhe für Damen unter der Marke LifeStride; Italienische Schuhmarke Franco Sarto; Sportschuhe für Damen unter der Marke Rykä; Damenschuhkollektion unter der Marke Vince; und Damenschuhkollektion unter der Marke Veronica Beard. Das Unternehmen ist über Schuheinzelhandel, Großhandel und E-Commerce-Websites tätig. Das Unternehmen war früher als Brown Shoe Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Caleres, Inc..Das Unternehmen wurde 1878 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caleres, Inc entwickelte sich von $2.8B (FY2022) auf $2.8B (FY2026), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$7.1M.

CAL ist 42% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 106 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.