Cal-Maine Foods, Inc (CALM) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $3.5B
Cal-Maine Foods, Inc
CALM · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert — angepasst von $457.98 auf $67.72 (−85.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +6.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $71.49 – $113.47 · Fair‑Value‑Band $49.23 – $100.49 · der Kurs von $83.14 notiert über dem Fair Value von $67.72. Stand 15.07.2026.
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Cal-Maine Foods, Inc (CALM) notiert aktuell bei $83.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $67.72 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 18.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cal-Maine Foods, Inc einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $500M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.23 (Bear Case) bis $100.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 43% Fair-Value-Potenzial — CALM ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Cal-Maine Foods, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Sortierung, Verpackung, Vermarktung und dem Vertrieb von Schaleneiern, Eiprodukten und Fertiggerichten. Das Unternehmen bietet spezielle Schaleneier an, darunter Eier aus Käfighaltung, Bio-Eiern, braune Eier aus Freilandhaltung, Weidehaltung und ernährungsphysiologisch angereicherte Eier sowie konventionelle Eier unter den Marken Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow und 4-Grain. Es bietet auch verzehrfertige Produkte wie hartgekochte Eier, Eierwickel, Proteinpfannkuchen, Crêpes und Wrap-ups. und verkauft Futtermittel, verschiedene Nebenprodukte und Wiederverkaufsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an verschiedene Kunden, darunter nationale und regionale Lebensmittelketten, Clubläden, unabhängige Supermärkte, Lebensmittelhändler und Eierproduktkonsumenten, hauptsächlich im Südwesten, Südosten, Mittleren Westen, Nordosten und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cal-Maine Foods, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $4.3B (FY2025) — rund +33.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B (+393.3%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
- Perishable Food Stocks Q1 Recap: Benchmarking Vital Farms (NASDAQ:VITL)
- Cal-Maine Foods Schedules Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Earnings Release, Conference Call and Webcast
- Q1 Earnings Outperformers: Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC) And The Rest Of The Perishable Food Stocks
- DOJ reaches settlement with major egg producers over alleged price manipulation
Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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10 weitere Farm Products-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
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Häufige Fragen
Ist Cal-Maine Foods, Inc (CALM) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CALM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CALM?
Wie hoch ist der Umsatz von Cal-Maine Foods, Inc (CALM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CALM?
Zahlt Cal-Maine Foods, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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