Carborundum Universal Limited (CARBORUNIV) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹217B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹217.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹467.23 – ₹1,787 · Fair‑Value‑Band ₹130.34 – ₹217.23 · der Kurs von ₹1,154 notiert über dem Fair Value von ₹173.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Carborundum Universal Limited (CARBORUNIV) notiert aktuell bei ₹1,154, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹173.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carborundum Universal Limited einen Umsatz von ₹52.1B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.9B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.34 (Bear Case) bis ₹217.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,154 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, CARBORUNIV ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹235.61) gegenüber Dividendendiskontierung (₹68.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carborundum Universal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schleifmittel, Keramik und Elektromineralien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oberflächentechnik, technische Keramik und hochfeuerfeste Lösungen sowie Elektromineralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carborundum Universal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schleifmittel, Keramik und Elektromineralien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oberflächentechnik, technische Keramik und hochfeuerfeste Lösungen sowie Elektromineralien. Das Unternehmen bietet Super-, gebundene und beschichtete Schleifmittel, Schneid- und Schleifmittel, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Elektrowerkzeuge an. und Elektromineralien wie Aluminiumoxid, Karbide, Zirkonoxid und Sandpulver. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekeramik für Anwendungen in den Bereichen Bergbau und Mineralverarbeitung, Energie- und Energiesysteme, Mobilität, Halbleiter und Elektronik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. und stellt superfeuerfeste Materialien her, darunter dicht gebundene, isolierend gebundene, monolithische, vorgefertigte vorgebrannte Komponenten, säurebeständige Auskleidungen aus Kohlenstoffsteinen, fortschrittliche Verbundwerkstoffe, Spezialestriche und -beschichtungen, Polymerbetonzellen und strukturelle Verbundwerkstoffe, einschließlich Rohrleitungen für Abriebfestigkeit; und Graphen, Phasenwechselmaterialien, hochreines Siliziumkarbid und Spezialpolymere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Infrastruktur-Facility-Management, Softwareanwendungsentwicklung, Remote-Infrastrukturmanagement und IT-Sicherheitsmanagementdienste an; und betreibt eine gasbasierte Stromerzeugungsanlage. Carborundum Universal Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carborundum Universal Limited entwickelte sich von ₹33.2B (FY2022) auf ₹52.1B (FY2026), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.9B (−12.6%/Jahr seit FY2022).

CARBORUNIV ist 85% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.