Cascades Inc (CAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$14.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$7.53 bis C$14.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$6.64 – C$17.83 · Fair‑Value‑Band C$7.53 – C$14.68 · der Kurs von C$17.83 notiert über dem Fair Value von C$11.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cascades Inc (CAS) notiert aktuell bei C$17.83, während unser modellbasierter Fair Value bei C$11.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cascades Inc einen Umsatz von C$4.7B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.53 (Bear Case) bis C$14.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$17.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, CAS ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$11.75) gegenüber Dividendendiskontierung (C$4.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cascades Inc. produziert, verarbeitet und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungen und Tissueprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackungsprodukte und Seidenpapiere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cascades Inc. produziert, verarbeitet und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Verpackungen und Tissueprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackungsprodukte und Seidenpapiere. Es bietet Lebensmittelverpackungslösungen wie Tabletts und Zubehör, Körbe, Schachteln und Tabletts, Eierverpackungen, Großbehälter und Becherträger. Schutzverpackungen, einschließlich normaler Kartons, Schutz und Handhabung, gestanzte Kartons, Versandschalen und großformatige Kartons; E-Commerce-Verpackungslösungen, bestehend aus verstellbaren Kartons, kompakten Versandkartons, gestanzten Versandkartons und Schnellmontagekartons; sowie Einzelhandels- und Kundenverpackungen, gestanzte Versandkartons sowie POS- und Displays. Das Unternehmen bietet außerdem Hygiene- und Seidenpapierprodukte an; und faserbasierte Materialien, darunter Jumbo-Rollen aus Seidenpapier, Kartonagen, Spezialpapiere, technologische Barrierelösungen und unbeschichteter Recyclingkarton. Darüber hinaus bietet es Transport-, Speziallager- und Bestandsverwaltungsdienstleistungen an; und Recyclinglösungen, bestehend aus Recyclingdienstleistungen, Vermittlung und Handel mit Materialien, sicherer Zerkleinerung, Recyclingausrüstung, Industrie und Gewerbe, Einzelhändler und Lebensmittelhändler, kommunaler Sektor sowie Grafikdesign und Druck. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Markennamen Cascades Fresh, Cascades Protect, Cascades IMGN, Cascades Fluff & Tuff und Cascades PRO an. Cascades Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kingsey Falls, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cascades Inc entwickelte sich von C$4.0B (FY2021) auf C$4.8B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$70.0M.

CAS ist 34% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.