CanSino Biologics Inc (CASBF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $766M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5200 bis $0.9600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.86 – $53.32 · Fair‑Value‑Band $0.5200 – $0.9600 · der Kurs von $3.90 notiert über dem Fair Value von $0.7400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CanSino Biologics Inc (CASBF) notiert aktuell bei $3.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CanSino Biologics Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $52.8M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 155.0 (Stand 19.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5200 (Bear Case) bis $0.9600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, CASBF ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($25.03) gegenüber Multiplikatoren ($3.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CanSino Biologics Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Impfstoffe in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt Convidecia und Ad5-nCoV für Inhalationsimpfstoffe gegen rekombinante neuartige Coronavirus-Erkrankungen; Ad5-EBOV, ein Ebola-Virus-Impfstoff; und MCV2- und MCV4-Impfstoffe zur Vorbeugung von N. meningitides.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CanSino Biologics Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Impfstoffe in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt Convidecia und Ad5-nCoV für Inhalationsimpfstoffe gegen rekombinante neuartige Coronavirus-Erkrankungen; Ad5-EBOV, ein Ebola-Virus-Impfstoff; und MCV2- und MCV4-Impfstoffe zur Vorbeugung von N. meningitides. Es entwickelt den DTcP-Impfstoff für Säuglinge und den DTcP-Booster-Impfstoff, die sich in der klinischen Phase I befinden, um den schwächeren Schutz vor Pertussis nach der Grundimmunisierung anzugehen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen den Tdcp-Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene zur Behandlung von Keuchhusten. PBPV, ein serotypunabhängiger proteinbasierter Pneumokokken-Impfstoff, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; PCV13i, ein Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; und TB Booster für die BCG-geimpfte Bevölkerung, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet. Darüber hinaus werden verschiedene Produkte im präklinischen Stadium entwickelt, darunter der DTcP-Hib-Kombinationsimpfstoff; CS-2023 zur Behandlung von Meningitis; CS-2028 zur Behandlung eines multivalenten Konjugat-Impfstoffs; CS-2032 für Scharniere; CS-2036 zur Behandlung von Polio; CS-2047 zur Behandlung von Tetanus; und CS-2201 DTcP für Kombinationsimpfstoff. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CanSino Biologics Inc entwickelte sich von $4.3B (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund −30.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $27.2M (−65.5%/Jahr seit FY2021).

CASBF ist 81% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.