Cavendish Hydrogen ASA (CAVEN) Fair Value & Analyse

Versorger · NO · Marktkap. 252M NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 6.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 6.81 bis kr 13.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne kr 4.31 – kr 37.26 · Fair‑Value‑Band kr 6.81 – kr 13.62 · der Kurs von kr 5.96 notiert unter dem Fair Value von kr 9.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Cavendish Hydrogen ASA (CAVEN) notiert aktuell bei kr 5.96, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 9.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 15.1M NOK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 39.2M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 6.81 (Bear Case) bis kr 13.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 5.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, CAVEN ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cavendish Hydrogen ASA, ein Wasserstoff-Betankungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Verkauf, der Installation, der Inbetriebnahme und dem Service von Geräten zur Betankung von Straßenfahrzeugen mit Wasserstoff in Dänemark, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Südkorea und Österreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cavendish Hydrogen ASA, ein Wasserstoff-Betankungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Verkauf, der Installation, der Inbetriebnahme und dem Service von Geräten zur Betankung von Straßenfahrzeugen mit Wasserstoff in Dänemark, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Südkorea und Österreich. Zum Produkt des Unternehmens gehört die H2Station, die aus verschiedenen Arten von Wasserstofftankstellen besteht, die Kraftstoff für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) liefern, darunter Autos, Lieferwagen, Busse und Lastwagen. Darüber hinaus werden Projektabwicklung, Standortplanung, Installation, Inbetriebnahme, Betriebsunterstützung und Wartungsdienste angeboten. Cavendish Hydrogen ASA wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cavendish Hydrogen ASA entwickelte sich von kr 31.2M (FY2021) auf kr 15.3M (FY2025), rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 26.5M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.